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根據(jù)工作指派，進(jìn)行以下部分或全部工作內(nèi)容：
? 根據(jù)客戶打款入賬滿足限額后進(jìn)行家族信托產(chǎn)品成立；
? 根據(jù)銀行流水的收支，對每個信托購買的金融產(chǎn)品進(jìn)行資產(chǎn)配置確認(rèn)及對各個產(chǎn)品到期贖回本金和收益分配記賬；
? 估值事項：每周對信托內(nèi)部產(chǎn)品及外部資產(chǎn)進(jìn)行一次估值，每天需要對現(xiàn)金類產(chǎn)品和公募基金產(chǎn)品進(jìn)行估值；
? 對于單獨保管的信托產(chǎn)品，定期與托管行進(jìn)行業(yè)務(wù)對賬，涉及不同系統(tǒng)之間的導(dǎo)賬；
? 根據(jù)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或轉(zhuǎn)讓登記申請表，進(jìn)行轉(zhuǎn)讓金額、轉(zhuǎn)讓份額、轉(zhuǎn)讓時間的確認(rèn)；
? 負(fù)責(zé)日常直聯(lián)劃款及特殊付款指令網(wǎng)銀盾付款制單；。
? 對郵箱中發(fā)送的經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議及歸集戶賬戶紙質(zhì)銀行流水存檔，銀行網(wǎng)銀盾的保管；
? 定期檢查賬務(wù)合理性，月度進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)，月度報告留檔；
? 根據(jù)合同約定，發(fā)起受益人進(jìn)行收益分配的付款流程，涉及一般分配和特殊分配；
? 根據(jù)合同補(bǔ)充協(xié)議約定，對受益人相應(yīng)的信息及份額進(jìn)行系統(tǒng)變更。
任職要求：
? 1-3年基金/金融產(chǎn)品出納及估值核算經(jīng)驗；
? 財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；有中級會計職稱或注冊會計師證書優(yōu)先；
? 熟練使用ERP財務(wù)系統(tǒng)，有用友/SAP使用經(jīng)驗優(yōu)先；
? 熟練掌握MS Excel技能；
? 英語CET-4及以上；
? 工作認(rèn)真細(xì)心，有較強(qiáng)的責(zé)任心及團(tuán)隊合作精神；善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作 能力和分析能力；
? 有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識與協(xié)作意識強(qiáng)，能承受較強(qiáng)的工作壓力；
? 熟練的英語讀寫能力。