1、負(fù)責(zé)公司所有與現(xiàn)金及銀行有關(guān)的收支業(yè)務(wù)。
2、實時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,整理附件并對相關(guān)憑證進行編號,當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支必須及時入賬。
3、每日盤點庫存現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表,并與現(xiàn)金日記賬余額進行核對,做到賬實相符。
4、每周定期去銀行辦理業(yè)務(wù),取回所有銀行回單及對賬單。
5、月末開具發(fā)票,負(fù)責(zé)管理公司所有票據(jù)及財務(wù)專用章。
6、保證現(xiàn)金的安全。
7、編制周資金需求報表。
8、完成上級交付的其他任務(wù)履行公司制度及體系規(guī)定的,本崗位應(yīng)有的其他職責(zé);享有履行職責(zé)應(yīng)有的權(quán)力。
職位福利:定期體檢、節(jié)日福利、員工旅游、五險一金、帶薪年假、周末雙休、包住