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基金會計方向（有基金會計/基金運營/基金清算經(jīng)驗）

8000-9000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人
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職位描述

基金清算基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金會計基金運營估值核算
工作職責 1.負責基金產(chǎn)品的日常會計核算、估值處理工作； 2.與基金托管人進行日常對賬工作，處理賬務異常； 3.負責接收基金產(chǎn)品的交易成交數(shù)據(jù)、資金劃撥指令及各類對賬文件，核對托管出具的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)； 4.每日核對證券余額、銀行間債券數(shù)量及其它資產(chǎn)余額，確保賬實相符； 5.編制或復核資產(chǎn)負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表； 6.負責對相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報告、報表及時進行備份，并按規(guī)定歸檔、移交； 7.領(lǐng)導交辦的其他事項。
崗位要求：
教育背景：本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 專業(yè)資格：基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。 工作經(jīng)驗：基金估值工作經(jīng)驗或基金運營相關(guān)經(jīng)驗 技能要求：熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 溝通協(xié)調(diào)能力：優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)作能力，能夠與內(nèi)外部進行高效溝通。 抗壓與責任心：較強的抗壓能力、高度的責任心。 持續(xù)學習：具備持續(xù)學習的意識，愿意不斷吸收新知識，適應行業(yè)變化，提升個人專業(yè)能力。
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工作地點

上海浦東新區(qū)楊高中路附近券商

職位發(fā)布者

肖珊/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo緯創(chuàng)軟件
公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務領(lǐng)導廠商，全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業(yè)據(jù)點，客戶包括世界500強企業(yè)以及國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術(shù)為核心，提供的專業(yè)信息服務包括：研發(fā)、開發(fā)、測試、運維、業(yè)務流程外包、和產(chǎn)品全球化服務，深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、和5G等先進技術(shù)的應用領(lǐng)域。我們擁有豐富多樣的技術(shù)資源，滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務公司，我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開發(fā)工作模式，以提升項目開發(fā)的效率與質(zhì)量；為確保我們的項目與服務的質(zhì)量，我們?nèi)〉肅MMI level 5認證，及ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國際認證，用最嚴謹?shù)臉藴蔬M行軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、與資安管理。
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