職位描述
基金估值估值核算基金會(huì)計(jì)基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證會(huì)計(jì)從業(yè)資格證基金證券/期貨
崗位職責(zé)：
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)遷移并賬的工作
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對(duì)日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場(chǎng)外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)遷移并賬的工作
崗位要求:
1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀(jì)守法；理解金融、會(huì)計(jì)學(xué)基本原理，掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù)，了解監(jiān)管部門(mén)相關(guān)政策及法規(guī)；
2、具有1年及以上基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先；
3、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專(zhuān)業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；有客戶服務(wù)意識(shí)和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。
職位福利：周末雙休、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、定期體檢
1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀(jì)守法；理解金融、會(huì)計(jì)學(xué)基本原理，掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù)，了解監(jiān)管部門(mén)相關(guān)政策及法規(guī)；
2、具有1年及以上基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先；
3、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專(zhuān)業(yè))；
4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮；
5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作；
6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；有客戶服務(wù)意識(shí)和客戶服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。
職位福利：周末雙休、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、定期體檢
地址：深圳市福田區(qū)福華一路111號(hào)招商證券大廈
工作地點(diǎn)
深圳福田區(qū)招商證券大廈
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