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【崗位職責(zé)】
1、銀行結(jié)算：辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行日記賬，每月與銀行對賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；管理公司銀行賬戶，處理開戶、銷戶等業(yè)務(wù)2。
2、費(fèi)用報(bào)銷：審核報(bào)銷單據(jù)，確保審批完整、票據(jù)合規(guī)，按流程完成現(xiàn)金/網(wǎng)銀付款，并加蓋“付訖”章1。
3、工資發(fā)放：協(xié)助人事核算工資，確保準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放；
4、 票據(jù)管理：保管支票、發(fā)票、收據(jù)，做好領(lǐng)用登記；定期核銷已使用票據(jù)，防止濫用。
5、報(bào)表編制：每日提交《資金日報(bào)表》，管理層實(shí)時(shí)掌握資金動態(tài)；月末整理財(cái)務(wù)資料，配合會計(jì)結(jié)賬。
【任職要求】
1、 學(xué)歷：大專及以上，財(cái)務(wù)/會計(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納經(jīng)驗(yàn)；
3、技能：熟練使用Excel（會VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表加分）；熟悉網(wǎng)銀操作，有ERP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)更佳；
4、特質(zhì)：細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，能嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密8；溝通順暢，能協(xié)調(diào)銷售、采購等部門需求。