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更新于 6月18日

資金負責人

3-5萬
  • 成都錦江區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理資金管理投資/融資財務/審計/稅務
工作職責: 一、 戰(zhàn)略規(guī)劃與體系建設: 1. 制定并持續(xù)優(yōu)化集團財經(jīng)管理戰(zhàn)略、政策和流程,確保與集團整體戰(zhàn)略及財務目標高度協(xié)同。 2. 推動集團資金管理體系集中化、智能化轉型,提升資金運營效率與風控水平。推動集團全球資金管理系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、風險管理系統(tǒng)等選型、實施、優(yōu)化和整合,提升自動化水平和決策支持能力,提升系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)準確和流程高效。 3. 集團整體財務規(guī)劃(FP&A)提供資金視角專業(yè)分析與建議,支持重大投融資決策。 二、統(tǒng)籌管理集團資金,優(yōu)化資本結構與流動性: 1. 建立并維護與全球主要銀行及金融機構的戰(zhàn)略合作關系,談判關鍵條款(費率、授信等)和賬戶結構,管理集團債務結構,持續(xù)優(yōu)化資本結構,平衡融資成本、風險管控。 2. 拓展多元化低成本融資渠道,管理債務融資組合,包括銀行貸款(雙邊/銀團)、債券發(fā)行(境內(nèi)/離岸)、商業(yè)票據(jù)等,優(yōu)化債務結構、期限和成本。 3. 精準預測全球現(xiàn)金流(短期、中期、長期),并制定相應的資金計劃和應急預案,建立并維護精細化現(xiàn)金流預測模型,優(yōu)化支付結算體系與銀行賬戶管理。 4. 具備主導股權融資方案設計與落地能力。主導規(guī)劃、籌措和管理長期資金需求(3-10年),確保戰(zhàn)略項目(如大型并購、資本性支出、研發(fā)投入)資金可得性。評估并選擇有效長期融資渠道組合(如長期債券、項目融資、超長期國債資金、基金資金、戰(zhàn)略合作融資等)。主導或參與重大權益融資活動(如IPO、后續(xù)增發(fā)、配股、可轉債發(fā)行等),負責融資方案設計、執(zhí)行以及與投行、律師、審計師等中介機構協(xié)調(diào)。設計、優(yōu)化和管理集團全球資金架構、融資架構及特殊目的載體(SPV),以實現(xiàn)稅務效率、資金流動便利、風險隔離和合規(guī)目標。深刻理解不同司法管轄區(qū)法規(guī)(特別是外匯管制、稅務)對架構影響。 5. 外匯管理能力,全面識別、量化、監(jiān)控和管理面臨各類外匯風險敞口(交易風險、折算風險、經(jīng)濟風險)。制定、執(zhí)行并持續(xù)優(yōu)化外匯對沖策略,利用遠期、期權、掉期等金融衍生工具有效管理風險,降低匯率波動對財務表現(xiàn)的負面影響。管理利率風險(如浮動利率債務),確保所有風險管理活動符合內(nèi)部政策和外部監(jiān)管要求 6. 統(tǒng)籌管理全球資金池,優(yōu)化全球資金池管理、現(xiàn)金集中(包括跨境)、凈額結算等,最大化資金使用效率和收益。 三、財務分析與價值創(chuàng)造: 1. 資金效率分析:深入分析集團及各業(yè)務單元資金使用效率,識別優(yōu)化空間,推動改善。 2. 參與財務報告:為合并財務報表提供準確、及時資金數(shù)據(jù)和分析支持。 3. 決策支持:為重大投資項目、并購重組、業(yè)務拓展等提供專業(yè)的資金可行性分析、融資方案設計及風險評估。在保證安全性和流動性的前提下,管理集團盈余資金的投資活動,追求合理回報。制定并執(zhí)行投資政策,管理投資組合(如貨幣市場基金、存款、短期債券等)。長期資金能力,對養(yǎng)老金資產(chǎn)、保險資金等長期資金的投資策略和融資能力提供建議或進行管理。 四、團隊建設與內(nèi)外部協(xié)同: 1. 領導、培養(yǎng)和激勵資金管理專業(yè)團隊,提升團隊專業(yè)能力和戰(zhàn)斗力。設定團隊目標,進行績效考核,促進專業(yè)能力提升。 2. 高效協(xié)同集團財經(jīng)體系內(nèi)部各團隊、各產(chǎn)業(yè)板塊財務負責人、業(yè)務單元、以及外部銀行、監(jiān)管機構、評級機構等。 3. 營造高效、合規(guī)、風險意識強的團隊文化。 任職條件: 1. 財務、金融、經(jīng)濟、會計或相關專業(yè)本科及以上學歷,碩士、MBA或相關專業(yè)碩士優(yōu)先。持有CPA、ACCA或同等國際財務資格認證之一。對財經(jīng)、稅務、信息化、資本市場等具備專業(yè)駕馭能力。 2. 8年以上大型企業(yè)集團(尤其是多元化產(chǎn)業(yè)集團、上市公司、跨國公司、財務公司)資金管理或司庫管理工作經(jīng)驗,其中至少3年擔任資金管理團隊負責人崗位經(jīng)驗。 3. 英文嫻熟,具備全球視野。合規(guī)意識優(yōu)異,溝通與影響力以及綜合素質(zhì)優(yōu)秀。具備董秘或律師等資質(zhì)者優(yōu)先。

工作地點

成都錦江區(qū)新希望中鼎國際 或者北京

職位發(fā)布者

吳先生/HRBP

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新希望集團簡介新希望集團有限公司是一家以現(xiàn)代農(nóng)牧與食品產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)集團,由著名民營企業(yè)家劉永好先生于1982年創(chuàng)立,隨改革大潮奮斗至今,已擁有世界第二、中國第一的飼料產(chǎn)能,中國第一的禽肉加工處理能力,是中國最大的肉、蛋、奶綜合供應商之一。在40年的發(fā)展歷程中,新希望集團立足農(nóng)牧行業(yè)并不斷向上、下游產(chǎn)業(yè)延伸,形成農(nóng)牧食品、乳品快消、智慧城鄉(xiāng)、金融投資等相關產(chǎn)業(yè),在全球擁有分子公司超過600家,員工超13.5萬人,集團資產(chǎn)規(guī)模超3,000億元人民幣,2021年銷售收入超2,400億元人民幣,榮登2021年《財富》世界500強榜單第390位。集團主體信用等級由"中誠信"評定為AAA級。從1994年劉永好先生率先倡議發(fā)起“光彩事業(yè)”產(chǎn)業(yè)扶貧,到2021年聯(lián)合“永好公益慈善基金會”啟動助力國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的“五五工程”,新希望集團始終扎根三農(nóng)領域,聚焦民生產(chǎn)業(yè),爭做“鄉(xiāng)村振興排頭兵”。未來,新希望集團將繼續(xù)踐行“希望,讓生活更美好”的使命,以“五新”理念引領發(fā)展,為打造具有世界競爭力的卓越企業(yè)而努力奮斗。
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