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更新于 6月18日

資金負(fù)責(zé)人

3-5萬(wàn)
  • 成都錦江區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理資金管理投資/融資財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
工作職責(zé): 一、 戰(zhàn)略規(guī)劃與體系建設(shè): 1. 制定并持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理戰(zhàn)略、政策和流程,確保與集團(tuán)整體戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)高度協(xié)同。 2. 推動(dòng)集團(tuán)資金管理體系集中化、智能化轉(zhuǎn)型,提升資金運(yùn)營(yíng)效率與風(fēng)控水平。推動(dòng)集團(tuán)全球資金管理系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等選型、實(shí)施、優(yōu)化和整合,提升自動(dòng)化水平和決策支持能力,提升系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和流程高效。 3. 集團(tuán)整體財(cái)務(wù)規(guī)劃(FP&A)提供資金視角專業(yè)分析與建議,支持重大投融資決策。 二、統(tǒng)籌管理集團(tuán)資金,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性: 1. 建立并維護(hù)與全球主要銀行及金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作關(guān)系,談判關(guān)鍵條款(費(fèi)率、授信等)和賬戶結(jié)構(gòu),管理集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu),持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),平衡融資成本、風(fēng)險(xiǎn)管控。 2. 拓展多元化低成本融資渠道,管理債務(wù)融資組合,包括銀行貸款(雙邊/銀團(tuán))、債券發(fā)行(境內(nèi)/離岸)、商業(yè)票據(jù)等,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、期限和成本。 3. 精準(zhǔn)預(yù)測(cè)全球現(xiàn)金流(短期、中期、長(zhǎng)期),并制定相應(yīng)的資金計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案,建立并維護(hù)精細(xì)化現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型,優(yōu)化支付結(jié)算體系與銀行賬戶管理。 4. 具備主導(dǎo)股權(quán)融資方案設(shè)計(jì)與落地能力。主導(dǎo)規(guī)劃、籌措和管理長(zhǎng)期資金需求(3-10年),確保戰(zhàn)略項(xiàng)目(如大型并購(gòu)、資本性支出、研發(fā)投入)資金可得性。評(píng)估并選擇有效長(zhǎng)期融資渠道組合(如長(zhǎng)期債券、項(xiàng)目融資、超長(zhǎng)期國(guó)債資金、基金資金、戰(zhàn)略合作融資等)。主導(dǎo)或參與重大權(quán)益融資活動(dòng)(如IPO、后續(xù)增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債發(fā)行等),負(fù)責(zé)融資方案設(shè)計(jì)、執(zhí)行以及與投行、律師、審計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)。設(shè)計(jì)、優(yōu)化和管理集團(tuán)全球資金架構(gòu)、融資架構(gòu)及特殊目的載體(SPV),以實(shí)現(xiàn)稅務(wù)效率、資金流動(dòng)便利、風(fēng)險(xiǎn)隔離和合規(guī)目標(biāo)。深刻理解不同司法管轄區(qū)法規(guī)(特別是外匯管制、稅務(wù))對(duì)架構(gòu)影響。 5. 外匯管理能力,全面識(shí)別、量化、監(jiān)控和管理面臨各類外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口(交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn))。制定、執(zhí)行并持續(xù)優(yōu)化外匯對(duì)沖策略,利用遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期等金融衍生工具有效管理風(fēng)險(xiǎn),降低匯率波動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)表現(xiàn)的負(fù)面影響。管理利率風(fēng)險(xiǎn)(如浮動(dòng)利率債務(wù)),確保所有風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)符合內(nèi)部政策和外部監(jiān)管要求 6. 統(tǒng)籌管理全球資金池,優(yōu)化全球資金池管理、現(xiàn)金集中(包括跨境)、凈額結(jié)算等,最大化資金使用效率和收益。 三、財(cái)務(wù)分析與價(jià)值創(chuàng)造: 1. 資金效率分析:深入分析集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元資金使用效率,識(shí)別優(yōu)化空間,推動(dòng)改善。 2. 參與財(cái)務(wù)報(bào)告:為合并財(cái)務(wù)報(bào)表提供準(zhǔn)確、及時(shí)資金數(shù)據(jù)和分析支持。 3. 決策支持:為重大投資項(xiàng)目、并購(gòu)重組、業(yè)務(wù)拓展等提供專業(yè)的資金可行性分析、融資方案設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在保證安全性和流動(dòng)性的前提下,管理集團(tuán)盈余資金的投資活動(dòng),追求合理回報(bào)。制定并執(zhí)行投資政策,管理投資組合(如貨幣市場(chǎng)基金、存款、短期債券等)。長(zhǎng)期資金能力,對(duì)養(yǎng)老金資產(chǎn)、保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金的投資策略和融資能力提供建議或進(jìn)行管理。 四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與內(nèi)外部協(xié)同: 1. 領(lǐng)導(dǎo)、培養(yǎng)和激勵(lì)資金管理專業(yè)團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力和戰(zhàn)斗力。設(shè)定團(tuán)隊(duì)目標(biāo),進(jìn)行績(jī)效考核,促進(jìn)專業(yè)能力提升。 2. 高效協(xié)同集團(tuán)財(cái)經(jīng)體系內(nèi)部各團(tuán)隊(duì)、各產(chǎn)業(yè)板塊財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)單元、以及外部銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。 3. 營(yíng)造高效、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)文化。 任職條件: 1. 財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,碩士、MBA或相關(guān)專業(yè)碩士?jī)?yōu)先。持有CPA、ACCA或同等國(guó)際財(cái)務(wù)資格認(rèn)證之一。對(duì)財(cái)經(jīng)、稅務(wù)、信息化、資本市場(chǎng)等具備專業(yè)駕馭能力。 2. 8年以上大型企業(yè)集團(tuán)(尤其是多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、上市公司、跨國(guó)公司、財(cái)務(wù)公司)資金管理或司庫(kù)管理工作經(jīng)驗(yàn),其中至少3年擔(dān)任資金管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位經(jīng)驗(yàn)。 3. 英文嫻熟,具備全球視野。合規(guī)意識(shí)優(yōu)異,溝通與影響力以及綜合素質(zhì)優(yōu)秀。具備董秘或律師等資質(zhì)者優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

成都錦江區(qū)新希望中鼎國(guó)際 或者北京

職位發(fā)布者

吳先生/HRBP

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新希望集團(tuán)簡(jiǎn)介新希望集團(tuán)有限公司是一家以現(xiàn)代農(nóng)牧與食品產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán),由著名民營(yíng)企業(yè)家劉永好先生于1982年創(chuàng)立,隨改革大潮奮斗至今,已擁有世界第二、中國(guó)第一的飼料產(chǎn)能,中國(guó)第一的禽肉加工處理能力,是中國(guó)最大的肉、蛋、奶綜合供應(yīng)商之一。在40年的發(fā)展歷程中,新希望集團(tuán)立足農(nóng)牧行業(yè)并不斷向上、下游產(chǎn)業(yè)延伸,形成農(nóng)牧食品、乳品快消、智慧城鄉(xiāng)、金融投資等相關(guān)產(chǎn)業(yè),在全球擁有分子公司超過(guò)600家,員工超13.5萬(wàn)人,集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模超3,000億元人民幣,2021年銷售收入超2,400億元人民幣,榮登2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單第390位。集團(tuán)主體信用等級(jí)由"中誠(chéng)信"評(píng)定為AAA級(jí)。從1994年劉永好先生率先倡議發(fā)起“光彩事業(yè)”產(chǎn)業(yè)扶貧,到2021年聯(lián)合“永好公益慈善基金會(huì)”啟動(dòng)助力國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的“五五工程”,新希望集團(tuán)始終扎根三農(nóng)領(lǐng)域,聚焦民生產(chǎn)業(yè),爭(zhēng)做“鄉(xiāng)村振興排頭兵”。未來(lái),新希望集團(tuán)將繼續(xù)踐行“希望,讓生活更美好”的使命,以“五新”理念引領(lǐng)發(fā)展,為打造具有世界競(jìng)爭(zhēng)力的卓越企業(yè)而努力奮斗。
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