出納職責(zé):
1 .做好日?,F(xiàn)金的報銷工作,領(lǐng)款人領(lǐng)款時,檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2. 每月對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符;
3. 每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4. 其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;
5 .審核每日收支情況,日常督促客服的跟催管理費(fèi)工作,有特殊情況及時向上級或者項(xiàng)目經(jīng)理匯報;
6. 整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7.準(zhǔn)確開具各項(xiàng)票據(jù);
8.保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等資料;
9. 統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各部門領(lǐng)用和核銷工作;