国产中文无码av每日更新在线观看, 亚洲天堂中文字幕一区二区三区免费, 国产口爆吞精在线观视频-黄色国产, 92福利-国内精品久久久久久99,亚洲成AV人A片不卡无码,浪潮AV无码专区,老熟女败火白浆,中文字幕日产av,色情日本免费看大片

崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保資金流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性與時效性；
2、負(fù)責(zé)承兌匯票的接收、審核、背書轉(zhuǎn)讓及到期托收，確保票據(jù)真實性與合規(guī)性；
3、維護承兌匯票臺賬，熟悉電子商業(yè)匯票系統(tǒng)操作，完成電票的簽發(fā)、簽收及流轉(zhuǎn)；
4、管理銀行賬戶，包括開戶、銷戶、資金調(diào)撥及余額監(jiān)控，保障資金安全；
5、熟練使用用友財務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金管理、票據(jù)管理等模塊，完成現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記，核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)與銀行流水；
6、熟練操作OA系統(tǒng)，處理費用報銷、付款審批等流程，確保單據(jù)流轉(zhuǎn)高效；
7、熟練運用Excel等工具進行數(shù)據(jù)整理、分析，編制每日資金日報表及月度資金匯總表；
8、妥善保管財務(wù)印章、銀行U盾、票據(jù)及資金相關(guān)檔案；
9、維護銀企關(guān)系，辦理銀行授信、保函等業(yè)務(wù)，及時跟進利率、外匯政策變動；
10、配合財務(wù)團隊提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)，支持經(jīng)營決策；
11、配合內(nèi)外部審計，提供資金流水、票據(jù)臺賬等資料，確保合規(guī)性；
12、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，防范資金風(fēng)險，及時上報異常情況；
13、完成上級交辦的其他工作。

任職要求：
1、本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，助理會計師職稱；
2、熟練使用用友U9系統(tǒng)現(xiàn)金管理、票據(jù)模塊；
3、精通Excel（函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表等），具備高效數(shù)據(jù)處理能力；
4、熟悉銀企直聯(lián)系統(tǒng)操作邏輯及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、有供應(yīng)鏈平臺實操經(jīng)驗，了解供應(yīng)鏈金融模式；
6、能聯(lián)動財務(wù)系統(tǒng)（用友）、供應(yīng)鏈平臺及銀企直聯(lián)，實現(xiàn)多系統(tǒng)協(xié)同操作。
7、個性沉穩(wěn)，為人正直，有一定抗壓能力。