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主要工作 Main Responsibility:
1.日常資金管理：
負責公司日常資金收支業(yè)務的檢查與執(zhí)行，包括網(wǎng)銀收付，匯票非資金業(yè)務等；
管理并核對公司銀行賬戶，確保賬戶信息準確、資金安全、賬實相符。
2.系統(tǒng)操作與對賬：
熟練操作SAP,網(wǎng)銀進行業(yè)務操作等；
完成月度、季度、年度資金結算與對賬工作。
3.流程與合規(guī)：
嚴格執(zhí)行公司資金管理制度，確保各項資金操作合規(guī)、及時、準確；
協(xié)助內(nèi)外部審計；
參與資金流程優(yōu)化與標準化建設，推動自動化工具（如RPA）在出納流程中的應用。
4.溝通與協(xié)調：
與內(nèi)外部各方保持良好溝通，處理相關資金問題；
5.部門安排的其他專項工作。
任職要求：
財務、會計及經(jīng)濟相關專業(yè)本科學歷，會計職稱者優(yōu)先
2年以上財務相關工作經(jīng)驗，
熟練使用ERP系統(tǒng)及辦公軟件，具備良好的數(shù)據(jù)處理能力
英語讀寫熟練，六級優(yōu)先