崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常的境內(nèi)外收付款,ERP 系統(tǒng)登記來(lái)款及付款更新支付狀態(tài);
2、負(fù)責(zé)記錄資金流量,每日編制資金日?qǐng)?bào)表,現(xiàn)金盤點(diǎn)表,支票使用情況登記表;
3、負(fù)責(zé)月初企銀對(duì)賬,出具銀行余額調(diào)節(jié)表,網(wǎng)銀操作對(duì)賬;
4、負(fù)責(zé)境內(nèi)外外幣收付款相關(guān)資料審核及填制申報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)配合審計(jì)辦理銀行詢證,征信報(bào)告,開立賬戶清單,資信證明等;
6、負(fù)責(zé)銀行票據(jù),支票,有價(jià)證券,銀行相關(guān)資料的管理;
7、負(fù)責(zé)編制每日外幣實(shí)時(shí)匯率,更新每月系統(tǒng)匯率;
8、負(fù)責(zé)回單及對(duì)賬單的打印,匹配單據(jù);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)背景,有會(huì)計(jì)相關(guān)證書;
2、3年及以上工作經(jīng)驗(yàn),CET4,具備讀寫能力和基礎(chǔ)英文口語(yǔ)能力;
3、熟練操作ERP 系統(tǒng)及Office 辦公軟件;
4、工作態(tài)度端正,認(rèn)真細(xì)致,性格開朗,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。