1、負(fù)責(zé)保管及管理本項(xiàng)目部大額存單、空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的登記備查工作;
2、負(fù)責(zé)整理、登記經(jīng)辦收付的銀行轉(zhuǎn)帳記帳憑證,定期移交會(huì)計(jì)崗;
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理與本項(xiàng)目相關(guān)的人民幣帳戶的開立和關(guān)閉業(yè)務(wù),及外幣帳戶開立、登記、結(jié)匯、銷戶業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行對(duì)帳單與銀行存款日記帳的余額,按月編制銀行金額調(diào)節(jié)表,及時(shí)在本項(xiàng)目財(cái)務(wù)系統(tǒng)中登記付款信息;
5、負(fù)責(zé)案場(chǎng)/項(xiàng)目各類現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記帳;
6、負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)本案場(chǎng)/項(xiàng)目庫存現(xiàn)金金額,確認(rèn)賬實(shí)相符,接受集團(tuán)對(duì)庫存現(xiàn)金的不定期盤點(diǎn)檢查;
7、本項(xiàng)目部各類借款項(xiàng)的及時(shí)核銷工作;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
特殊說明:學(xué)歷必須為統(tǒng)招本科財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),不符合要求者,請(qǐng)慎重投遞。謝謝!
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