職位描述
會計核算財務分析銀行基金信托證券/期貨財務/審計/稅務
培訓：1-3周左右
地點：北京市朝陽區(qū)青年路達美中心T2。
會學習到各個崗位的基礎知識點，后期部門會根據個人培訓情況和項目的進展安排崗位。
注：確定好后會在一個項目一個固定崗位上長期穩(wěn)定的駐場工作。
為了讓您對于我們崗位了解的更清楚，以下是崗位特點，可做具體了解：
【賬戶管理】
1、銀行賬戶的開戶、變更、銷戶及維護等工作，確保提供正確完善的賬戶信息；
2、處理日常業(yè)務數據統(tǒng)計工作；
3、檔案管理等。
為了讓您對于我們崗位了解的更清楚，以下是崗位特點，可做具體了解：
【賬戶管理】
1、銀行賬戶的開戶、變更、銷戶及維護等工作，確保提供正確完善的賬戶信息；
2、處理日常業(yè)務數據統(tǒng)計工作；
3、檔案管理等。
【清算結算】
1、第三方委托、自發(fā)產品及自有資金投資業(yè)務的資金清算工作：負責協助資金清算崗員工審核投資附件的完整性及有效性，執(zhí)行第一道審核；負責協助追蹤銀行間交易結算，及時反饋結算進展；負責協助編制部門日報表；負責 部門資金檔案整理、歸集；
2、第三方委托、自發(fā)產品、自有資金投資業(yè)務及代理清算業(yè)務的交易清算工作：負責接收交易所清算數據，對當日所有交易進行投資系統(tǒng)清算；負責投資系統(tǒng)標準產品持倉數據與賬面持倉數據的對賬工作；負責代理清算、委托人溝通對接的相關事宜；
3、公司財務出納工作：負責根據資金計劃協助審核財務資金出款的完整性及有效性，執(zhí)行第一道制單操作；負責財務資金檔案整理、交接；
4、完成交辦的其他工作。
1、第三方委托、自發(fā)產品及自有資金投資業(yè)務的資金清算工作：負責協助資金清算崗員工審核投資附件的完整性及有效性，執(zhí)行第一道審核；負責協助追蹤銀行間交易結算，及時反饋結算進展；負責協助編制部門日報表；負責 部門資金檔案整理、歸集；
2、第三方委托、自發(fā)產品、自有資金投資業(yè)務及代理清算業(yè)務的交易清算工作：負責接收交易所清算數據，對當日所有交易進行投資系統(tǒng)清算；負責投資系統(tǒng)標準產品持倉數據與賬面持倉數據的對賬工作；負責代理清算、委托人溝通對接的相關事宜；
3、公司財務出納工作：負責根據資金計劃協助審核財務資金出款的完整性及有效性，執(zhí)行第一道制單操作；負責財務資金檔案整理、交接；
4、完成交辦的其他工作。
【報表處理方向】
崗位職責：
向受托人和各類有效客戶提供法定信披，契約通知和個性化服務需求，包括主合同信息披露報告，資產持倉明細報告，資產配置及歸因報告，績效風控報告，投資策略報告等。另外平時還需要進行接口底稿的制作等。日常辦公以excel為主，需要運用到日期函數還有還有一些vlookup、sumif、if等常用函數，還有東方財富數據透視表等常用工具。
崗位職責：
向受托人和各類有效客戶提供法定信披，契約通知和個性化服務需求，包括主合同信息披露報告，資產持倉明細報告，資產配置及歸因報告，績效風控報告，投資策略報告等。另外平時還需要進行接口底稿的制作等。日常辦公以excel為主，需要運用到日期函數還有還有一些vlookup、sumif、if等常用函數，還有東方財富數據透視表等常用工具。
【風控】
1、 使用模板及系統(tǒng)定期制作報送客戶的報表；
2、 應對銷售和投資基礎數據需求，包括不限于使用標準化的計算方法和流通提供績效、風險指標數據等；
3、 基礎數據處理，包括系統(tǒng)數據導出、EXCEL數據整理、SQL數據查詢等。
1、 使用模板及系統(tǒng)定期制作報送客戶的報表；
2、 應對銷售和投資基礎數據需求，包括不限于使用標準化的計算方法和流通提供績效、風險指標數據等；
3、 基礎數據處理，包括系統(tǒng)數據導出、EXCEL數據整理、SQL數據查詢等。
【TA】
1、負責產品發(fā)行、產品分紅、清盤方案、狀態(tài)變更業(yè)務等的注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)參數維護；
2、負責日常注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)開市、收市、清算與數據檢查；
3、負責日常相關系統(tǒng)優(yōu)化需求的測試與記錄工作；
4、負責日常業(yè)務進度跟蹤、數據查詢等需求并及時反饋；
5、其他團隊相關工作。
1、負責產品發(fā)行、產品分紅、清盤方案、狀態(tài)變更業(yè)務等的注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)參數維護；
2、負責日常注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)開市、收市、清算與數據檢查；
3、負責日常相關系統(tǒng)優(yōu)化需求的測試與記錄工作；
4、負責日常業(yè)務進度跟蹤、數據查詢等需求并及時反饋；
5、其他團隊相關工作。
【估值核算】
1、根據會計準則完成基金的會計核算與估值、凈值披露與報送；
2、及時、準確編制所需的財務報表，按照要求報送各類財務分析報告和匯總數據；
3、完成對賬、賬戶管理、清算結算、會計檔案管理等基礎性工作。
1、根據會計準則完成基金的會計核算與估值、凈值披露與報送；
2、及時、準確編制所需的財務報表，按照要求報送各類財務分析報告和匯總數據；
3、完成對賬、賬戶管理、清算結算、會計檔案管理等基礎性工作。
工作地點
北京朝陽區(qū)中信大廈
相似職位
- 財務專員8000-10000元
北京 - 西城
海若斯(北京)環(huán)境科技有限公司 - 財務結算專員8000-10000元
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職位發(fā)布者
何女士/招聘專員
昨日活躍立即溝通
贏時勝深圳市贏時勝信息技術股份有限公司，創(chuàng)業(yè)板上市公司，股票簡稱：贏時勝，股票代碼：300377我們的目標：成為中國金融證券行業(yè)軟件服務商的領跑者。公司資質：公司被國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財政部、商務部、國家稅務總局聯合認定為國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)，是深圳市首批國家級高新技術企業(yè)、深圳市重點軟件企業(yè)、廣東省誠信示范企業(yè)。公司2009通過了CMMI3級認證，2011年通過了ISO9001質量管理體系認證。公司的核算估值、資產托管、QDII資產管理等一系列軟件產品先后在中國國際軟件博覽會中獲得“中國軟件金獎”。我們的價值觀：創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅持“人才是贏時勝的第一資源”，我們倡導“創(chuàng)造健康豐盛的人生”，追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂觀的心態(tài)、積極進取的精神，我們認為，工作不僅僅是謀生的手段，工作本身應該能夠給我們帶來快樂和成就感。我們追求的目標是實現公司價值與員工個人價值共同升值。深圳市贏時勝信息技術股份有限公司是國內知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應商，總部位于深圳，目前在北京、上海、成都、長沙均設有分公司。公司自成立以來，贏時勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展，專注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)及服務。公司目前擁有300多家各類金融行業(yè)客戶，公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險公司、信托公司、財務管理公司、全國社保等。公司目前主要專注于金融機構資產管理和資產托管業(yè)務系統(tǒng)的應用軟件及服務，在國內市場占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時代的到來，公司憑借十余年來積累的豐富行業(yè)經驗、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，公司業(yè)務發(fā)展市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，近年來持續(xù)快速增長，公司上市后，積極布局互聯網金融，將投資建設互聯網金融大數據中心、互聯網金融產品服務平臺、大型金融機構云服務平臺，公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼，公司是一個極具成長性的上市公司，同時也為公司員工的個人成長與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺。贏時勝將以專業(yè)的團隊、先進的產品，結合國際金融軟件業(yè)務和技術發(fā)展的新趨勢，幫助我們的客戶在激烈的競爭中處于領先的地位。贏時勝是一個富有理想和激情的年輕團隊，充滿著追求創(chuàng)新的進取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個正處于快速成長中的高新科技企業(yè)，正需要充滿朝氣的贏時勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產品、精神和信譽中，使公司贏得越來越多客戶的信賴。
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