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更新于 1月9日

基金會(huì)計(jì)(銀行托管)

8000-13000元
  • 深圳福田區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

核算會(huì)計(jì)基金銀行
崗位職責(zé):
1. 估值核算與對(duì)賬:負(fù)責(zé)公司旗下各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品(如集合計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等)的日常估值核算工作,準(zhǔn)確計(jì)算基金資產(chǎn)凈值;定期與產(chǎn)品托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì),確保賬實(shí)、賬賬相符,及時(shí)處理差異。
2. 信息披露與報(bào)告:負(fù)責(zé)編制并按時(shí)報(bào)送各類(lèi)資管產(chǎn)品的定期報(bào)告(如凈值報(bào)告、季度報(bào)告、年度報(bào)告)及臨時(shí)信息披露文件,確保內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范,符合監(jiān)管要求。
3. 交易結(jié)算與頭寸管理:負(fù)責(zé)所管理產(chǎn)品的日常交易指令的確認(rèn)與資金清算交收,確保結(jié)算準(zhǔn)確及時(shí);協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品頭寸的監(jiān)控與管理,提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)支持。
4. 系統(tǒng)測(cè)試與維護(hù):參與基金運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(如估值核算系統(tǒng)、TA系統(tǒng)等)的功能測(cè)試、升級(jí)測(cè)試及日常維護(hù)工作,保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程。
5. 產(chǎn)品發(fā)行與運(yùn)營(yíng)支持:協(xié)助審核新發(fā)產(chǎn)品的法律文件及相關(guān)運(yùn)營(yíng)要素;參與新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)方案的評(píng)估與流程設(shè)計(jì),提供運(yùn)營(yíng)視角的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
6. 其他綜合事務(wù):完成部門(mén)交辦的其他與基金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的工作,包括但不限于監(jiān)管報(bào)表填報(bào)、審計(jì)支持、流程優(yōu)化等。
任職要求:
1. 必備資質(zhì):必須持有有效的 基金從業(yè)資格證書(shū)。
2. 教育背景:本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗(yàn):具備1年以上公募基金、私募基金、證券公司資管、托管行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)基金會(huì)計(jì)、估值核算或托管結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能:
熟悉資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及估值核算原理。
了解常見(jiàn)的金融工具(股票、債券、基金、衍生品等)的交易結(jié)構(gòu)和核算特點(diǎn)。 具備良好的數(shù)據(jù)處理能力,能熟練使用Excel等辦公軟件;
有用友、恒生、金證等主流估值系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5. 能力素質(zhì):
? 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng):對(duì)數(shù)字高度敏感,工作認(rèn)真踏實(shí),能確保估值核算的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。
? 良好的溝通協(xié)調(diào)能力:能夠高效地與托管人、券商、公司內(nèi)部投資、交易、合規(guī)等部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)作。
? 學(xué)習(xí)與抗壓能力:能夠快速學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),適應(yīng)監(jiān)管變化,并能在月末、季末等高峰期承受一定工作壓力。

工作地點(diǎn)

深圳福田區(qū)平安金融中心-南塔

職位發(fā)布者

韋先生/招聘總監(jiān)

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深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司,創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票簡(jiǎn)稱(chēng):贏(yíng)時(shí)勝,股票代碼:300377我們的目標(biāo):成為中國(guó)金融證券行業(yè)軟件服務(wù)商的領(lǐng)跑者。公司資質(zhì):公司被國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè),是深圳市首批國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)、廣東省誠(chéng)信示范企業(yè)。公司2009通過(guò)了CMMI3級(jí)認(rèn)證,2011年通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司的核算估值、資產(chǎn)托管、QDII資產(chǎn)管理等一系列軟件產(chǎn)品先后在中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì)中獲得“中國(guó)軟件金獎(jiǎng)”。我們的價(jià)值觀(guān):創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅(jiān)持“人才是贏(yíng)時(shí)勝的第一資源”,我們倡導(dǎo)“創(chuàng)造健康豐盛的人生”,追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開(kāi)放樂(lè)觀(guān)的心態(tài)、積極進(jìn)取的精神,我們認(rèn)為,工作不僅僅是謀生的手段,工作本身應(yīng)該能夠給我們帶來(lái)快樂(lè)和成就感。我們追求的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工個(gè)人價(jià)值共同升值。深圳市贏(yíng)時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司是國(guó)內(nèi)知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,總部位于深圳,目前在北京、上海、成都、長(zhǎng)沙均設(shè)有分公司。公司自成立以來(lái),贏(yíng)時(shí)勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展,專(zhuān)注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)及服務(wù)。公司目前擁有300多家各類(lèi)金融行業(yè)客戶(hù),公司客戶(hù)涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)管理公司、全國(guó)社保等。公司目前主要專(zhuān)注于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件及服務(wù),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時(shí)代的到來(lái),公司憑借十余年來(lái)積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人才優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì),公司業(yè)務(wù)發(fā)展市場(chǎng)空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,近年?lái)持續(xù)快速增長(zhǎng),公司上市后,積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融,將投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品服務(wù)平臺(tái)、大型金融機(jī)構(gòu)云服務(wù)平臺(tái),公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼,公司是一個(gè)極具成長(zhǎng)性的上市公司,同時(shí)也為公司員工的個(gè)人成長(zhǎng)與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺(tái)。贏(yíng)時(shí)勝將以專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的產(chǎn)品,結(jié)合國(guó)際金融軟件業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì),幫助我們的客戶(hù)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先的地位。贏(yíng)時(shí)勝是一個(gè)富有理想和激情的年輕團(tuán)隊(duì),充滿(mǎn)著追求創(chuàng)新的進(jìn)取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個(gè)正處于快速成長(zhǎng)中的高新科技企業(yè),正需要充滿(mǎn)朝氣的贏(yíng)時(shí)勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產(chǎn)品、精神和信譽(yù)中,使公司贏(yíng)得越來(lái)越多客戶(hù)的信賴(lài)。
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