崗位職責(zé):
1. 估值核算與對(duì)賬:負(fù)責(zé)公司旗下各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品(如集合計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等)的日常估值核算工作,準(zhǔn)確計(jì)算基金資產(chǎn)凈值;定期與產(chǎn)品托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì),確保賬實(shí)、賬賬相符,及時(shí)處理差異。
2. 信息披露與報(bào)告:負(fù)責(zé)編制并按時(shí)報(bào)送各類(lèi)資管產(chǎn)品的定期報(bào)告(如凈值報(bào)告、季度報(bào)告、年度報(bào)告)及臨時(shí)信息披露文件,確保內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范,符合監(jiān)管要求。
3. 交易結(jié)算與頭寸管理:負(fù)責(zé)所管理產(chǎn)品的日常交易指令的確認(rèn)與資金清算交收,確保結(jié)算準(zhǔn)確及時(shí);協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品頭寸的監(jiān)控與管理,提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)支持。
4. 系統(tǒng)測(cè)試與維護(hù):參與基金運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(如估值核算系統(tǒng)、TA系統(tǒng)等)的功能測(cè)試、升級(jí)測(cè)試及日常維護(hù)工作,保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程。
5. 產(chǎn)品發(fā)行與運(yùn)營(yíng)支持:協(xié)助審核新發(fā)產(chǎn)品的法律文件及相關(guān)運(yùn)營(yíng)要素;參與新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)方案的評(píng)估與流程設(shè)計(jì),提供運(yùn)營(yíng)視角的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
6. 其他綜合事務(wù):完成部門(mén)交辦的其他與基金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的工作,包括但不限于監(jiān)管報(bào)表填報(bào)、審計(jì)支持、流程優(yōu)化等。
任職要求:
1. 必備資質(zhì):必須持有有效的 基金從業(yè)資格證書(shū)。
2. 教育背景:本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗(yàn):具備1年以上公募基金、私募基金、證券公司資管、托管行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)基金會(huì)計(jì)、估值核算或托管結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能:
熟悉資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及估值核算原理。
了解常見(jiàn)的金融工具(股票、債券、基金、衍生品等)的交易結(jié)構(gòu)和核算特點(diǎn)。 具備良好的數(shù)據(jù)處理能力,能熟練使用Excel等辦公軟件;
有用友、恒生、金證等主流估值系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5. 能力素質(zhì):
? 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng):對(duì)數(shù)字高度敏感,工作認(rèn)真踏實(shí),能確保估值核算的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。
? 良好的溝通協(xié)調(diào)能力:能夠高效地與托管人、券商、公司內(nèi)部投資、交易、合規(guī)等部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)作。
? 學(xué)習(xí)與抗壓能力:能夠快速學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),適應(yīng)監(jiān)管變化,并能在月末、季末等高峰期承受一定工作壓力。