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出納崗位要求綜述:
1、年齡25-35歲;家在重慶通勤60分鐘內(nèi)居住公司所在區(qū)域或臨近；
2、學(xué)歷大專(zhuān)及以上;財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)、有會(huì)計(jì)上崗證;2年以上出納同等崗位、了解銀行業(yè)務(wù)等經(jīng)驗(yàn);熟悉用友、辦公軟件;性格沉穩(wěn)細(xì)致、責(zé)任心、執(zhí)行力、原則性強(qiáng)。
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)有計(jì)劃支付審核后的報(bào)銷(xiāo)單、付款單、工資等付款(收支現(xiàn)金，網(wǎng)銀制單等)負(fù)責(zé)及時(shí)確認(rèn)匯款至公司賬戶(hù)的款項(xiàng)核驗(yàn)，及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)、發(fā)票交會(huì)計(jì)處理；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、貴重物品、銀行器具、有價(jià)票據(jù)的盤(pán)點(diǎn)管理；
3、負(fù)責(zé)銀行儲(chǔ)值卡等保管和分發(fā)，月末將卡余額與帳卡余額進(jìn)行核對(duì)；
4、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金日記賬逐筆登記，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償
5、杜絕不私借、挪用公款，不用開(kāi)文單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用文票套取現(xiàn)金；
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成;定期不定期地接受財(cái)務(wù)主管對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查;負(fù)責(zé)完成銀行各類(lèi)回單、發(fā)票等手續(xù)搜集辦理；
7、負(fù)責(zé)每日、月集團(tuán)財(cái)務(wù)資金各類(lèi)報(bào)表編制、上報(bào)；
8、完成導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。