職位描述
融資資金管理
1、負責(zé)制定集團資金管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
2、負責(zé)編制公司周度、月度、季度以及年度的資金計劃；
3、負責(zé)集團資金的運作與管理，包括資金的計劃、籌集調(diào)度、平衡及資金運作的分析與建議；
4、負責(zé)集團資金風(fēng)險管理，包括資金支付管理、對外借款管理、對外擔(dān)保管理、賒借額度管理、資金預(yù)警分析等；
5、負責(zé)集團資金效益管理，包括籌資成本的控制與管理、資金內(nèi)部核算與考核、資金保值與增值等；
6、負責(zé)對各分子公司資金管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；
7、負責(zé)相關(guān)金融經(jīng)濟信息的收集與關(guān)注，并依據(jù)該信息制定資金使用籌措計劃；
8、負責(zé)集團資金基礎(chǔ)管理工作，包括銀行賬戶管理、銀行貸款抵押辦理、銀行貸款前后期的準備工作、項目貸款資金籌措的準備工作、企業(yè)信用等級評定等；
9、負責(zé)集團范圍內(nèi)融資渠道的開拓和融資方式的創(chuàng)新，包括融資項目的洽談和具體實施、了解跟蹤集團項目的融資情況、銀行貸款申請及融資擔(dān)保方案的制定；
10、負責(zé)集團融資項目具體操作和實施，包括同相關(guān)合作銀行及其它金融機構(gòu)保持良好工作關(guān)系、配合銀行對集團貸款使用的調(diào)查、負責(zé)提供銀行或其它金融機構(gòu)所需的各項材料、負責(zé)債權(quán)融資資金的按時歸還操作和付息資金的安排；
11、做好跨部門間的互相協(xié)同支持工作，重點是與財務(wù)資產(chǎn)部及業(yè)務(wù)部門間的互相支持與配合。
2、負責(zé)編制公司周度、月度、季度以及年度的資金計劃；
3、負責(zé)集團資金的運作與管理，包括資金的計劃、籌集調(diào)度、平衡及資金運作的分析與建議；
4、負責(zé)集團資金風(fēng)險管理，包括資金支付管理、對外借款管理、對外擔(dān)保管理、賒借額度管理、資金預(yù)警分析等；
5、負責(zé)集團資金效益管理，包括籌資成本的控制與管理、資金內(nèi)部核算與考核、資金保值與增值等；
6、負責(zé)對各分子公司資金管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；
7、負責(zé)相關(guān)金融經(jīng)濟信息的收集與關(guān)注，并依據(jù)該信息制定資金使用籌措計劃；
8、負責(zé)集團資金基礎(chǔ)管理工作，包括銀行賬戶管理、銀行貸款抵押辦理、銀行貸款前后期的準備工作、項目貸款資金籌措的準備工作、企業(yè)信用等級評定等；
9、負責(zé)集團范圍內(nèi)融資渠道的開拓和融資方式的創(chuàng)新，包括融資項目的洽談和具體實施、了解跟蹤集團項目的融資情況、銀行貸款申請及融資擔(dān)保方案的制定；
10、負責(zé)集團融資項目具體操作和實施，包括同相關(guān)合作銀行及其它金融機構(gòu)保持良好工作關(guān)系、配合銀行對集團貸款使用的調(diào)查、負責(zé)提供銀行或其它金融機構(gòu)所需的各項材料、負責(zé)債權(quán)融資資金的按時歸還操作和付息資金的安排；
11、做好跨部門間的互相協(xié)同支持工作，重點是與財務(wù)資產(chǎn)部及業(yè)務(wù)部門間的互相支持與配合。
工作地點
北京朝陽區(qū)中國五礦大廈1301
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職位發(fā)布者
何女士/招聘經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
大慶高新國際工貿(mào)有限公司大慶高新國際工貿(mào)集團于2005年1月成立，是一家集貿(mào)工技于一體，具有全球采購、全球銷售能力的國際化、現(xiàn)代化、專業(yè)化、集團化、多元化的集團性公司。歷經(jīng)20載的深耕發(fā)展，公司現(xiàn)已成為具備全球化綜合服務(wù)能力和具體國際競爭力的專業(yè)化大宗國際貿(mào)易服務(wù)商和生產(chǎn)商，可自主生產(chǎn)加工高端炭素產(chǎn)品及鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，并與眾多國內(nèi)外客戶建立了深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，先后服務(wù)于世界30多個國家的大型石油公司、鋼廠、鋁廠、礦山、新能源等企業(yè)，贏得客戶的廣泛認同。公司秉承“立志資源，創(chuàng)造價值”等經(jīng)營理念，致力于為境內(nèi)外客戶提供物資供應(yīng)、物流倉儲、技術(shù)交流、資金融通等優(yōu)質(zhì)高效的一站式服務(wù)。國內(nèi)共有25家分支機構(gòu)，境外有7家分支機構(gòu)，俄羅斯、韓國、日本、印度、阿聯(lián)酋等國家設(shè)有專業(yè)團隊，在盤錦、日照、濰坊、連云港、防城、欽州等重要國內(nèi)港口以及俄羅斯、韓國建立了戰(zhàn)略進出口和產(chǎn)品深加工基地；在新疆、青海、甘肅、寧夏、山東、河南、遼寧等國內(nèi)省市建立貨物周轉(zhuǎn)基地或加工基地。關(guān)鍵骨干人員在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕20余年，專業(yè)和實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，對交易流程各個環(huán)節(jié)的管控到位，風(fēng)險應(yīng)對和危機處理能力較強，保證了公司的平穩(wěn)經(jīng)營，為長期可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基石。公司緊跟國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，積極與海外企業(yè)深入對接，開展境外帶料加工和轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)，在電解鋁和鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)鏈投建了實體工廠，可獨立開展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。企業(yè)官網(wǎng)：大慶高新國際工貿(mào)有限公司-知名石油焦供應(yīng)商(gaoxincarbon.com)
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