1、監(jiān)督指導(dǎo)收銀日常工作,每日下班前負責(zé)審核當(dāng)日收款付款業(yè)務(wù),與收銀結(jié)賬;如遇收銀休息負責(zé)到一樓財務(wù)收款,每日將當(dāng)日款項存入銀行;
2、整理收支款項,分別做出各個賬戶現(xiàn)金、銀行收支情況、將其編制成資金日報表并上報;
3、根據(jù)手續(xù)齊全的報銷票據(jù)給予報銷,督促借款人及時核銷借據(jù);
4、核對會計憑證現(xiàn)金及銀行款項,做到賬實相符;及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
5、每月根據(jù)審核的工資表及績效表編制工資文檔報給銀行,發(fā)放員工薪酬。
6、及時檢查合格證匯票剩余款項,核對合格證質(zhì)押入庫出庫在庫情況,以及公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
職位福利:交通補助、包吃、社會保險