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崗位職責： 1、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、負責按日上報資金日報。 3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 4、負責現(xiàn)金、支票、匯票、收據(jù)等的保管工作。妥善保管各類票據(jù)，并做好領(lǐng)用及注銷的登記手續(xù)。 5、負責對報銷憑證按照財務(wù)制度認真審核，根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)才可辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。每日及時整理銀行回單，確保逐筆對應(yīng)。 6、負責按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。 7、負責按時登記應(yīng)付票據(jù)明細臺賬、應(yīng)收票據(jù)明細臺賬、保函明細臺賬、貨幣資金報表。 8、負責按時間節(jié)點完成財務(wù)各類報表的填制、分析、預(yù)測。 9、負責完成資金活動的內(nèi)控抽樣、審計等各類工作。 10、上級安排的其它工作 。 任職要求： 1、?？埔陨蠈W(xué)歷，會計及相關(guān)財務(wù)專業(yè)； 2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗； 3、熟悉操作SAP系統(tǒng)、Excel、Word、PPT等辦公軟件； 4、誠實敬業(yè)、責任心強，人品端正；有較強團隊合作意識、溝通協(xié)調(diào)技能以及較強的抗壓能力。