職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理結(jié)算管理電力/水利/熱力/燃?xì)?/span>財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
一、工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司資金收、付工作及賬戶管理
1.1 根據(jù)付款審批單辦理款項(xiàng)支付；
1.2 根據(jù)銀行明細(xì)確認(rèn)收款，通知即時(shí)入賬；
1.3 妥善保管使用銀行單據(jù)、網(wǎng)銀Ukey、密鑰，確保銀行賬戶資金安全；
1.4 負(fù)責(zé)資金平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)的完善及錄入；
1.5 按時(shí)完成核算系統(tǒng)、資金系統(tǒng)賬戶核對(duì)，并按要求報(bào)送資金系統(tǒng)賬戶維護(hù)申請(qǐng)。
1.6負(fù)責(zé)銀行開(kāi)銷變及賬戶臺(tái)賬登記，負(fù)責(zé)印鑒變更及銀行信息變更。
1.負(fù)責(zé)資金管理與分析工作
1.1負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算和融資籌劃，保證資金供應(yīng)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要；
1.2負(fù)責(zé)貸款利息的核算工作，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；
1.3負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)資金支付的審核和預(yù)算外資金申報(bào)；
1.4編制資金分析報(bào)告，做到及時(shí)準(zhǔn)確；
1.5保持合理現(xiàn)金余額，提高資金使用效率。
2.負(fù)責(zé)做好營(yíng)運(yùn)資本管理工作
2.1負(fù)責(zé)做好營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率的預(yù)測(cè)與控制；
2.2 做好銀票付款，做好賬期管理。
3．負(fù)責(zé)做好資金融入工作
3.1負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還款相關(guān)事宜；
3.2組織融資資料的準(zhǔn)備工作；
3.3跟蹤融資進(jìn)度情況及資金到賬情況。
4.做好融資資料及票據(jù)、保函的管理工作
4.1記錄融資臺(tái)賬，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；
4.2做好融資合同的管理。
4.3負(fù)責(zé)保管票據(jù)，每月盤點(diǎn)票據(jù)使用情況，確保票據(jù)的安全性；
4.4負(fù)責(zé)登記銀行承兌匯票登記臺(tái)賬，收到票據(jù)確保及時(shí)入賬；
4.5管理其他銀行票據(jù)（業(yè)務(wù)結(jié)算申請(qǐng)書(shū)、電匯憑證等）
4.6做好保函臺(tái)賬，驗(yàn)真，及時(shí)聯(lián)系業(yè)務(wù)部門續(xù)開(kāi)或者退回。做好保函盤點(diǎn)。
5. 其他工作
5.1 配合做好內(nèi)、外部審計(jì)工作；
5.2編制個(gè)人月度工作總結(jié)及工作計(jì)劃；
5.3 配合做好其他事務(wù)性工作。
5.4根據(jù)部門安排開(kāi)展崗位輪換。
1. 負(fù)責(zé)公司資金收、付工作及賬戶管理
1.1 根據(jù)付款審批單辦理款項(xiàng)支付；
1.2 根據(jù)銀行明細(xì)確認(rèn)收款，通知即時(shí)入賬；
1.3 妥善保管使用銀行單據(jù)、網(wǎng)銀Ukey、密鑰，確保銀行賬戶資金安全；
1.4 負(fù)責(zé)資金平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)的完善及錄入；
1.5 按時(shí)完成核算系統(tǒng)、資金系統(tǒng)賬戶核對(duì)，并按要求報(bào)送資金系統(tǒng)賬戶維護(hù)申請(qǐng)。
1.6負(fù)責(zé)銀行開(kāi)銷變及賬戶臺(tái)賬登記，負(fù)責(zé)印鑒變更及銀行信息變更。
1.負(fù)責(zé)資金管理與分析工作
1.1負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算和融資籌劃，保證資金供應(yīng)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要；
1.2負(fù)責(zé)貸款利息的核算工作，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；
1.3負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)資金支付的審核和預(yù)算外資金申報(bào)；
1.4編制資金分析報(bào)告，做到及時(shí)準(zhǔn)確；
1.5保持合理現(xiàn)金余額，提高資金使用效率。
2.負(fù)責(zé)做好營(yíng)運(yùn)資本管理工作
2.1負(fù)責(zé)做好營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率的預(yù)測(cè)與控制；
2.2 做好銀票付款，做好賬期管理。
3．負(fù)責(zé)做好資金融入工作
3.1負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還款相關(guān)事宜；
3.2組織融資資料的準(zhǔn)備工作；
3.3跟蹤融資進(jìn)度情況及資金到賬情況。
4.做好融資資料及票據(jù)、保函的管理工作
4.1記錄融資臺(tái)賬，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；
4.2做好融資合同的管理。
4.3負(fù)責(zé)保管票據(jù)，每月盤點(diǎn)票據(jù)使用情況，確保票據(jù)的安全性；
4.4負(fù)責(zé)登記銀行承兌匯票登記臺(tái)賬，收到票據(jù)確保及時(shí)入賬；
4.5管理其他銀行票據(jù)（業(yè)務(wù)結(jié)算申請(qǐng)書(shū)、電匯憑證等）
4.6做好保函臺(tái)賬，驗(yàn)真，及時(shí)聯(lián)系業(yè)務(wù)部門續(xù)開(kāi)或者退回。做好保函盤點(diǎn)。
5. 其他工作
5.1 配合做好內(nèi)、外部審計(jì)工作；
5.2編制個(gè)人月度工作總結(jié)及工作計(jì)劃；
5.3 配合做好其他事務(wù)性工作。
5.4根據(jù)部門安排開(kāi)展崗位輪換。
二、基本任職資格要求
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融類專業(yè)
2、取得中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師等證書(shū)者優(yōu)先
3、從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作1年以上工作經(jīng)歷，有電力行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4、具備一定籌融資管理經(jīng)驗(yàn)
5、熟悉會(huì)計(jì)政策、稅法等，了解國(guó)家金融政策
6、具有良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力
7、熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)辦公軟件，具備數(shù)據(jù)分析能力和寫作能力
8、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、細(xì)致認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)
2、取得中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師等證書(shū)者優(yōu)先
3、從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作1年以上工作經(jīng)歷，有電力行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4、具備一定籌融資管理經(jīng)驗(yàn)
5、熟悉會(huì)計(jì)政策、稅法等，了解國(guó)家金融政策
6、具有良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力
7、熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)辦公軟件，具備數(shù)據(jù)分析能力和寫作能力
8、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、細(xì)致認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)
工作地點(diǎn)
鎮(zhèn)江丹徒區(qū)高資街道
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職位發(fā)布者
汪柱/人事經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
華潤(rùn)電力華潤(rùn)電力控股有限公司（簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)電力”）成立于2001年8月，2003年11月在香港聯(lián)合交易所主板上市（股份代號(hào)836），目前位列香港恒生指數(shù)成份股。華潤(rùn)電力是華潤(rùn)集團(tuán)旗下香港上市公司，是中國(guó)效率最高、效益最好的綜合能源公司之一，業(yè)務(wù)涉及風(fēng)電、光伏發(fā)電、火電、水電、分布式能源、售電、綜合能源服務(wù)、煤炭等領(lǐng)域。截至2024年上半年，華潤(rùn)電力總資產(chǎn)3,467.78億港元，運(yùn)營(yíng)裝機(jī)容量80,314兆瓦，發(fā)電運(yùn)營(yíng)權(quán)益裝機(jī)容量62,758兆瓦，可再生能源權(quán)益裝機(jī)占比39.3%，業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)，連續(xù)第17年入選《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)，綜合排名位列第850位，入選《時(shí)代》雜志2023年度全球最佳企業(yè)，位列第707位。面對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與能源行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大機(jī)遇，華潤(rùn)電力將強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，堅(jiān)持綠色發(fā)展，加強(qiáng)公司治理，加大創(chuàng)新力度，全力構(gòu)建適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展能力，以追求卓越、精益求精的態(tài)度，轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，堅(jiān)定朝向世界一流的清潔能源企業(yè)大步邁進(jìn)！華潤(rùn)電力之母公司華潤(rùn)集團(tuán)是香港與中國(guó)內(nèi)地最具實(shí)力的多元化企業(yè)之一，迄今已有80多年歷史。華潤(rùn)集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋大消費(fèi)、綜合能源、城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)、大健康、產(chǎn)業(yè)金融、科技及新興產(chǎn)業(yè)6大領(lǐng)域，下設(shè)25個(gè)業(yè)務(wù)單元，兩家直屬機(jī)構(gòu)，實(shí)體企業(yè)3,077家，在職員工約39萬(wàn)人，所屬企業(yè)中有8家在港上市，9家在內(nèi)地上市。華潤(rùn)以“引領(lǐng)商業(yè)進(jìn)步，共創(chuàng)美好生活”為使命，通過(guò)不斷創(chuàng)新生意模式，打造產(chǎn)品和服務(wù)品牌，有效地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為提高大眾的生活品質(zhì)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。目前，華潤(rùn)零售、啤酒、燃?xì)?、商業(yè)地產(chǎn)、制藥和醫(yī)療等經(jīng)營(yíng)規(guī)模在全國(guó)位居前列。電力、水泥業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率在行業(yè)中表現(xiàn)突出。華潤(rùn)置地是中國(guó)內(nèi)地實(shí)力雄厚的綜合地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商之一。雪花、怡寶、華潤(rùn)萬(wàn)家、萬(wàn)象城、999、雙鶴、東阿阿膠、江中等是享譽(yù)全國(guó)的知名品牌。在2024年《財(cái)富》雜志公布的世界五百?gòu)?qiáng)排名中，華潤(rùn)集團(tuán)位列第72位。
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