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崗位職責(zé)：
1.管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項；
3.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符；
4.及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票；
5.認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；
6.按時編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常流程處理，包括用印管理、請示審批等相關(guān)工作；
8.承擔(dān)公司日常內(nèi)務(wù)工作，完成基本檔案資料的收集、整理與歸納；
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。
崗位要求：