1、負責(zé)企業(yè)日常銀行存款的收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和流程辦理款項收支,確保手續(xù)齊全、憑證合規(guī);
2、定期與銀行對賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,及時排查未達賬項,確保銀行賬戶信息準(zhǔn)確無誤;
3、妥善保管財務(wù)印章(如現(xiàn)金收訖章、銀行預(yù)留印鑒等),按規(guī)定用途使用,嚴(yán)禁擅自外借或違規(guī)蓋章;
4、負責(zé)支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)的購買、領(lǐng)用、登記、核銷工作,嚴(yán)格控制票據(jù)使用流程,避免票據(jù)遺失或濫用;
5、協(xié)助進行資金預(yù)算管理,跟蹤資金使用情況,確保資金合理調(diào)配;
6、公司其他相關(guān)財務(wù)工作。
7、考取中級會計證優(yōu)先。