1、負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與核對,確保賬實相符。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,確保現(xiàn)金庫存量在核定限額內(nèi),超限額部分及時存入銀行。
3、辦理銀行結算業(yè)務,包括支票、匯票、電匯等的開具與受理。
4、定期與銀行對賬,并及時處理未達賬項。
5、負責公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)的辦理。
6、審核各項費用報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性與準確性,并支付。
7、協(xié)助會計人員做好記賬、報賬等基礎財務工作
8、完成上級領導交辦的其他臨時性財務工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業(yè)。
2、有出納或相關財務工作或?qū)嵙暯?jīng)驗,熟悉出納工作流程。
3、熟練掌握辦公軟件(如Excel、Word)及財務軟件(如用友、金蝶等)的操作。
4、工作認真負責,對數(shù)字敏感,有高度的責任心