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一、出納的主要職責(zé)**
1. 現(xiàn)金管理
- 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、保管，確保資金安全。
- 每日盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
- 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金庫存限額，避免資金閑置或短缺。
2. 銀行結(jié)算
- 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務(wù)。
- 管理銀行賬戶，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
- 負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的開具、登記和保管。
3. 賬務(wù)登記
- 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
- 及時整理收付款憑證，配合會計進(jìn)行賬務(wù)核對。
4. 票據(jù)管理
- 負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的購買、開具、保管及核銷。
- 審核報銷單據(jù)，確保票據(jù)合規(guī)（如發(fā)票真?zhèn)巍箐N標(biāo)準(zhǔn)等）。
5. 工資發(fā)放
- 協(xié)助財務(wù)部門核算員工工資、獎金，確保按時準(zhǔn)確發(fā)放。
- 處理個稅、社保等代扣代繳事務(wù)。
6. 其他財務(wù)支持
- 配合會計完成月末、年末結(jié)賬工作。
- 保管財務(wù)印章（如財務(wù)專用章、法人章等），確保使用合規(guī)。
- 協(xié)助完成審計、稅務(wù)檢查等相關(guān)工作。
二、任職要求*
1. 基本要求
- **學(xué)歷**：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- **證書**：持有會計從業(yè)資格證（如初級會計職稱更佳）。
- **經(jīng)驗**：1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗（應(yīng)屆生需具備實習(xí)經(jīng)歷）。
2. 技能要求
- 熟練使用Excel、財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及網(wǎng)銀操作。
- 熟悉銀行結(jié)算流程和稅務(wù)基礎(chǔ)知識。
- 具備良好的數(shù)據(jù)敏感度，能發(fā)現(xiàn)賬務(wù)異常。
3. 素質(zhì)要求
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：對數(shù)字敏感，避免差錯。
責(zé)任心強(qiáng)：嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律，確保資金安全。
保密意識：不泄露公司財務(wù)信息。