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崗位職責(zé)： 1.現(xiàn)金的日常收支和保管，根據(jù)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，對收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。及時完成每天的資金收支日報表。 2.安全保管庫存現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。每天現(xiàn)金盤點(diǎn)、核對賬目，補(bǔ)充備用金， 定期編制出納報表。 3.按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作，認(rèn)真核實(shí)報銷憑證，由主管上級領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，總經(jīng)理簽字后方可支付。 4.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。登記注銷支票。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和空白支票、作廢發(fā)票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 5.登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐 筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。 6.根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。 7、負(fù)責(zé)紙質(zhì)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具；每單業(yè)務(wù)結(jié)束后，有權(quán)向業(yè)務(wù)員確定金額，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審核、開票、收款、付款、結(jié)算。 8、每月將應(yīng)收款、應(yīng)付款、辦公費(fèi)用、工資、業(yè)務(wù)開支等報送總經(jīng)理審查。 9、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)設(shè)備管理，定期抽查數(shù)量和使用情況，編制固定資產(chǎn)管理月報，并上報總經(jīng)理；協(xié)助人事部門做好離職人員所用固定資產(chǎn)的歸還；參與生產(chǎn)運(yùn)營中庫房物料的盤點(diǎn)。 10、協(xié)助公司會計人員做好公司財務(wù)和各種突發(fā)性工作，對會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)類電子文件分類存檔并妥善保管。負(fù)責(zé)結(jié)算系統(tǒng)日常操作與管理維護(hù)。 11、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶與銷戶；解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜； 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納的任職要求 1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或者會計初級證書； 2、了解國家財經(jīng)政慧旅策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件，并且具有良好的職業(yè)操守和嚴(yán)前缺凳謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)； 4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力； 5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。