一、崗位職責(zé) 1、 現(xiàn)金管理: o 負責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記,確?,F(xiàn)金安全; o 確?,F(xiàn)金日記賬、銀行日記賬日清月結(jié),賬實相符。 2、 銀行結(jié)算: o 辦理銀行開戶、變更、銷戶等手續(xù); o 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù); o 管理銀行票據(jù)(支票、匯票等)及網(wǎng)銀操作; o 及時登記銀行存款日記賬,定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; o 關(guān)注銀行賬戶余額變動,確保賬戶資金安全及流動性。 3、 單據(jù)審核: o 審核報銷單據(jù)、付款申請的合規(guī)性及審批流程完整性; o 保管原始憑證,定期歸檔財務(wù)資料。 4、 報表編制: o 編制資金日報、周報及月度資金流水報表; o 定期與總賬會計核對現(xiàn)金、銀行存款余額; o 協(xié)助會計完成月末、年末結(jié)賬工作。 5、 其他事務(wù): o 協(xié)助會計準(zhǔn)備憑證,整理單據(jù); o 配合完成內(nèi)外部審計工作,提供所需資料; o 負責(zé)網(wǎng)銀U盾保管、支付復(fù)核,確保網(wǎng)銀安全; o 負責(zé)公司印章保管; o 完成上級交辦的臨時性財務(wù)工作。 二、任職要求 1、教育背景: o 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè); o 須持有會計從業(yè)資格證,有中級會計職稱者優(yōu)先; o 英語能力佳者優(yōu)先。 2、工作經(jīng)驗: o 5年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗; o 熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則、銀行結(jié)算流程及稅務(wù)基礎(chǔ)知識。 3、技能要求: o 熟練使用 Excel(如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表)、財務(wù)軟件(如用友、金蝶); o 熟悉網(wǎng)銀操作及常見辦公軟件(Word/PPT)。 4、個人素質(zhì): o 嚴(yán)謹(jǐn)細致,責(zé)任心強,具備良好的保密意識; o 具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力,能高效對接業(yè)務(wù)部門及銀行/稅務(wù)機構(gòu); o 能快速投入具體工作。