崗位職責(zé):
1、(資金管理)協(xié)助管理公司日常的資金流動,包括現(xiàn)金、銀行存款、投資等,確保資金的安全、流動性和最佳利用。
2、(資金調(diào)度)在上級指導(dǎo)下針對日常支出進(jìn)行復(fù)核并授權(quán),確保資金安全及合規(guī);根據(jù)資金需求和優(yōu)先級,進(jìn)行資金調(diào)度和支付安排,確保及時支付供應(yīng)商、員工工資、稅費等,維護(hù)良好的合作關(guān)系。
3、(資金管理協(xié)助)依據(jù)公司不同方向資金管理工作實際需求,支持資金管理工作實際開展,確保各方向資金管理工作順利進(jìn)行。
4、(資金分析)支持資金報告的生成和分析工作,如現(xiàn)金流量表、資金預(yù)測、銀行對賬等。
5、(融資材料準(zhǔn)備)準(zhǔn)備融資所需的各種文件和材料,包括財務(wù)報表、商業(yè)計劃、融資建議書等。
6、(融資談判及關(guān)系管理)支持融資談判,跟蹤和管理融資項目進(jìn)展,確保按時完成融資目標(biāo),與投資者、銀行、證券公司、律師等各方保持良好的關(guān)系。
7、(風(fēng)險評估)協(xié)助識別和評估資金風(fēng)險與融資風(fēng)險,制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險控制策略,以減少資金損失和不良影響,確保公司融資活動的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。
8、(配合審計)配合進(jìn)行財務(wù)審計,提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)和資料。
任職要求:
教育背景:財務(wù)管理、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷及以上。
工作經(jīng)驗:至少1-3年資金管理、財務(wù)管理、融資管理或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗,擁有醫(yī)藥、疫苗行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
基本專業(yè)知識:
了解財務(wù)管理和資金管理的理論和實踐,了解資金流動、風(fēng)險管理的實際操作和融資市場分析、融資工具規(guī)劃設(shè)計。
了解財務(wù)分析和評估,了解相關(guān)的法律和稅務(wù)規(guī)定。
CPA、ACCA等職業(yè)資格證書者優(yōu)先。
能夠使用財務(wù)軟件,如SAP等各種相關(guān)辦公軟件。
通用能力素質(zhì):具備良好的溝通和團(tuán)隊合作能力,能夠與團(tuán)隊成員和其他部門有效協(xié)作。
具備自主學(xué)習(xí)和解決問題的能力,及時適應(yīng)新技術(shù)和新方法。
具有高度的道德和倫理標(biāo)準(zhǔn),確保資金管理職責(zé)所涉及公司相關(guān)信息的安全和保密。
具有責(zé)任心和注重細(xì)節(jié),以確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和一致性。
具備數(shù)字敏感度和數(shù)字分析能力,能夠理解和解讀財務(wù)數(shù)據(jù)、報表和指標(biāo)。
對會計原則、稅法和公司法有一定理解,能確保公司的財務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)。