崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司(涉及海外分子公司)日常費用報銷及各類款項支付,確保支付流程準(zhǔn)確及時合規(guī);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、維護(hù)、注銷工作,做好賬戶日常維護(hù),保障賬戶正常使用;
3.每日檢查公司現(xiàn)金流情況,編制各類資金報表,為公司資金管理與分析提供數(shù)據(jù)支持;
4.嚴(yán)格按照借還款日期足額按時完成借款的還本付息工作,保證公司銀行資信良好;
5.配合財務(wù)審計中資金相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
任職要求:
1.本科及本科以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);
2.具備2年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和政策;
3.熟悉使用辦公及財務(wù)軟件,具備良好的數(shù)據(jù)處理能力;
4.語言優(yōu)勢優(yōu)先(英語)。