職位描述
資金收付票據(jù)管理現(xiàn)金管理報銷管理銀行結算客運服務
1一、主要工作職責
- 現(xiàn)金管理
- 負責現(xiàn)金的收付和保管，嚴格按照現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收付的準確性和安全性。
- 登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬實相符。
- 對現(xiàn)金庫存進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)金短缺或溢余情況。
- 銀行結算
- 辦理銀行存款的收付業(yè)務，包括支票、匯票、本票等票據(jù)的簽發(fā)和兌付。
- 登記銀行存款日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，確保銀行存款余額的準確性。
- 負責銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
- 票據(jù)管理
- 負責各種票據(jù)的購買、保管、使用和注銷，如支票、發(fā)票、收據(jù)等。
- 對票據(jù)進行登記和歸檔，確保票據(jù)的安全和可追溯性。
- 財務報銷
- 審核員工的費用報銷單據(jù)，確保報銷手續(xù)的齊全和合規(guī)。
- 支付報銷款項，并登記相關賬務。
- 資金報表編制
- 定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報表等財務報表，為企業(yè)管理層提供資金狀況的信息。
二、崗位要求
- 專業(yè)知識
- 熟悉財務會計制度和相關法律法規(guī)，具備一定的財務知識和會計基礎。
- 掌握現(xiàn)金管理、銀行結算、票據(jù)管理等方面的專業(yè)技能。
- 職業(yè)素養(yǎng)
- 具備高度的責任心和敬業(yè)精神，工作認真細致，確保資金安全。
- 嚴守財務機密，不泄露企業(yè)的財務信息。
- 具有良好的溝通能力和團隊合作精神，能夠與其他部門協(xié)作完成工作任務。
- 技能要求
- 熟練使用財務軟件和辦公軟件，如金蝶、用友、Excel 等。
- 具備一定的計算機操作能力和數(shù)據(jù)處理能力。
職位福利：五險、交通補助、通訊補助、績效獎金、全勤獎
工作地點
青島市北區(qū)供應鏈大廈2樓
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職位發(fā)布者
李偉強/人事經(jīng)理
立即溝通
青島銀燕航空服務有限公司本公司為一家專業(yè)的航空服務有限公司，成立于2002年，是國際航空運輸協(xié)會（IATA）會員單位，經(jīng)國家民航總局正式批準注冊的航空機票銷售代理公司。我公司的業(yè)務范圍為：國際、國內(nèi)機票，火車售票。公司內(nèi)部設呼叫中心、配送中心、市場拓展部、票務結算中心、客戶服務中心、財務部等內(nèi)部組織機構，隨時隨地為您的出行提供最大限度的方便、實惠。公司本著“服務第一、滿意第一”的經(jīng)營理念，建立了呼叫中心為運營載體，電子支付為支撐的新型電子商務模式。公司深度挖掘消費需求，以需求驅(qū)動服務產(chǎn)品的創(chuàng)新，突破了航空客運代理業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營模式，以服務產(chǎn)品化、產(chǎn)品標準化、管理精細化、市場全球化為經(jīng)營方針，實現(xiàn)了機票銷售、酒店預訂、商務管理、度假旅游等商旅服務細分市場的全面覆蓋。公司以創(chuàng)新和進取為動力，進一步加快發(fā)展速度，提升發(fā)展品質(zhì)，按照公司即定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展價值鏈、服務鏈產(chǎn)業(yè)，以銷售機票為主體、酒店預訂、旅游度假并舉，實施銀燕航空全面發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進信息化、構建了信息平臺，實現(xiàn)網(wǎng)上訂票、網(wǎng)絡支付、線下及時免費送票，酒店預訂等立體式全方位服務。
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