1、按照公司財務(wù)制度支付貨款以及各類貨款的報銷;
2、收集審核的原始憑證,做好會計憑證并及時上報;
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,做到日清日結(jié)及月度總結(jié),編輯出納報表并及時上報;
4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,按照公司財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定提取、支付和保管財務(wù)票據(jù)、印章、銀行U盾,確保公司業(yè)務(wù)的正常運行;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù),日常工作對接、跟進、對賬、單據(jù)處理等;
6、確保往來客戶開具發(fā)票的及時性和準(zhǔn)確性。