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- 維護(hù)銀企關(guān)系，管理賬戶及授信額度。
三、成本控制與預(yù)算
1. 預(yù)算管理
- 審核工程項目預(yù)算，參與標(biāo)前成本測算，設(shè)定成本控制目標(biāo)。
- 監(jiān)控項目成本執(zhí)行，分析偏差并提出改進(jìn)措施。
2. 動態(tài)核算
- 實施分項目核算，精準(zhǔn)歸集成本費用。
- 處理工程變更、索賠等對財務(wù)的影響，調(diào)整預(yù)算與核算。
四、稅務(wù)管理
1. 稅務(wù)籌劃
- 制定稅務(wù)策略，合理利用稅收優(yōu)惠政策（如增值稅進(jìn)項抵扣）。
- 處理跨地區(qū)項目稅務(wù)申報，規(guī)避重復(fù)納稅。
2. 合規(guī)申報
- 統(tǒng)籌企業(yè)所得稅、增值稅等申報，確保及時準(zhǔn)確。
- 應(yīng)對稅務(wù)稽查，提供資料并協(xié)調(diào)爭議解決。
五、財務(wù)報告與決策支持
1. 報表編制
- 定期生成財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表），反映項目財務(wù)狀況。
- 編制管理報表，分析項目毛利率、資金周轉(zhuǎn)率等關(guān)鍵指標(biāo)。
2. 戰(zhàn)略支持
- 參與投資決策（如設(shè)備采購、并購），提供財務(wù)模型與風(fēng)險評估。
- 為管理層提供經(jīng)營分析，支持投標(biāo)定價與合同談判。
六、風(fēng)險管理與內(nèi)控
1. 內(nèi)控體系
- 建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，識別工程款回收、成本超支等風(fēng)險。
- 設(shè)計審批權(quán)限與流程，強化資金支付監(jiān)管。
2. 審計配合
- 組織內(nèi)部審計，配合外部審計及政府檢查。
- 跟進(jìn)審計問題整改，完善內(nèi)控漏洞。
七、團(tuán)隊與信息化
1. 團(tuán)隊建設(shè)
- 選拔、培訓(xùn)財務(wù)團(tuán)隊，推行績效考核（如回款率、成本控制達(dá)標(biāo)率）。
- 培養(yǎng)項目財務(wù)人員，提升業(yè)財融合能力。
2. 系統(tǒng)優(yōu)化
- 推動財務(wù)信息化（如ERP、管理軟件），實現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。
- 提升財務(wù)分析效率，支持實時決策。
八、協(xié)作與溝通
1. 跨部門協(xié)作
- 參與合同評審，確保付款條款、保證金等財務(wù)條款合理。
- 協(xié)同工程部、采購部優(yōu)化資源配置，降低財務(wù)風(fēng)險。
2. 外部關(guān)系*
- 維護(hù)與稅務(wù)機關(guān)、銀行、審計機構(gòu)的關(guān)系，處理突發(fā)問題。
- 協(xié)調(diào)保險理賠等事宜，降低項目風(fēng)險損失。
九、特殊事項管理
- 管理質(zhì)保金釋放、履約保函等工程特有財務(wù)事項。
- 監(jiān)督項目結(jié)算財務(wù)流程，確保收入確認(rèn)合規(guī)。