工作職責
1. 負責公司日常現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬等資金結(jié)算業(yè)務(wù),確保每筆交易準確無誤。
2. 登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,定期核對賬目與庫存現(xiàn)金,保證賬實相符。
3.對接相關(guān)人員,及時出具對賬單。
4. 配合財務(wù)部門完成月度資金盤點及報表數(shù)據(jù)核對,提供準確的資金動態(tài)信息。
5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
任職要求
1. 大專及以上學歷,財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等基礎(chǔ)財務(wù)流程,掌握Excel等辦公軟件操作。
3. 具備良好的職業(yè)道德與保密意識,工作細致、責任心強。
4. 持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱者優(yōu)先。