崗位職責(zé):
1.預(yù)算編制:
1)協(xié)助制定公司年度、月度資金預(yù)算,確保預(yù)算合理、可行;
2)根據(jù)各部門需求,編制詳細(xì)的資金使用計劃。
2. 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控
1)監(jiān)督資金預(yù)算的執(zhí)行情況,確保資金使用符合預(yù)算計劃;
2)定期分析預(yù)算執(zhí)行差異,提出調(diào)整建議。
3. 資金管理
1)監(jiān)控公司現(xiàn)金流,確保資金流動性充足。
2)協(xié)助優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),降低資金成本,增收節(jié)支。
4. 財務(wù)分析
1)定期編制資金使用報告,分析資金流動情況。
2)提供資金使用建議,支持管理層決策。
5. 融資管理
1)根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略需求,制定年度融資計劃,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
2)監(jiān)控市場利率、匯率波動,降低融資成本。
6. 外匯管理
1)跨境資金結(jié)算與收付管理;
2)處理國際收支申報、ODI、資金池等。
任職資格:
1. 財務(wù)、會計、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;每年需要駐外3-4個月;
2. 三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的企業(yè)銀行融資、資金預(yù)算、資金管理經(jīng)驗(yàn),及對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析的資金管理的能力
3. 熟練掌握財務(wù)核算軟件,如金蝶,使用系統(tǒng)輸出分析報表,了解企業(yè)財務(wù)管理、外匯管理、稅收管理的相關(guān)法規(guī)及政策,具備較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識
4. 具備良好的溝通能力、抗壓能力