崗位職責:
1、依據(jù)公司制度流程,每日審核付款單據(jù),完成銀行轉賬付款/銀行承兌匯票開具;
2、根據(jù)集團制度完成內(nèi)部資金調撥、理財產(chǎn)品購買與贖回;
3、負責資金日報的編制,銀行承兌臺賬、銀行賬戶信息、網(wǎng)銀盾信息維護;
4、每周/月完成銀行賬戶明細、余額與財務賬核對并將月結資料歸檔;
5、配合外部審計完成詢證函相關工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,1年以上出納工作經(jīng)驗;
2、做事認真細心,責任心強,為人坦誠,對數(shù)字敏感,敢于暴露問題,風險防患意識較強;
3、熟練運用SAP、資金系統(tǒng)等財務/資金軟件,精通各大銀行網(wǎng)銀操作及辦公軟件設備。