1、按照釘釘審批單據(jù)進行日常銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算,如支付供應(yīng)商貨款、工資發(fā)放,日常費用報銷等;
2、管理銀行賬戶,包括辦理存款取款、銀行賬戶開立、變更、銷戶等手續(xù)。定期核對銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、將His系統(tǒng)各項收入來源(刷卡、微信、支付寶、現(xiàn)金等)與收費平臺系統(tǒng)和實收現(xiàn)金進行核對、確保數(shù)據(jù)一致;
4、配合會計完成賬務(wù)核對,報表編制等工作;
5、定期整理各項原始憑證,確保單據(jù)齊全、順序正確,移交會計做賬;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他與財務(wù)相關(guān)的臨時性任務(wù)。