1.負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金,銀行流水賬;
2.制作公司日、月流水報表;
3.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
6.保管好各種空白票據(jù)。
7.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
8.負(fù)責(zé)社保辦理對接
9.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職位福利:五險、員工旅游、節(jié)日福利、周末雙休、