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崗位職責：
1.負責公司的資金管理工作，確保資金及賬戶安全。負責公司應(yīng)收應(yīng)付款記賬處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確。
2.辦理銀行轉(zhuǎn)賬、電匯等結(jié)算業(yè)務(wù)錄入工作，確保付款信息準確無誤。
3.每月與財務(wù)系統(tǒng)核對，處理未達賬項，協(xié)助會計編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4.根據(jù)公司的實際營運情況，每日編制《銀行日記賬》、報送《每日收支余額表》，每周編制公司現(xiàn)金流量表。
5.應(yīng)收賬款管理：每月根據(jù)驗收單、發(fā)票等，進行銷售收入的確認與往來賬的掛賬工作。
6.應(yīng)付賬款管理：應(yīng)付、預(yù)付款的管理工作，每天根據(jù)出納提供的付款憑證，在財務(wù)軟件中制作記賬憑證，核銷供應(yīng)商的往來款。
7.報表管理工作，每月末，分供應(yīng)商、出具付款進度表和回款進度表，以及下月應(yīng)付、預(yù)付款的報表。定期與供應(yīng)商核對往來賬，及時發(fā)現(xiàn)錯賬、壞賬。
8.負責ERP系統(tǒng)日?；A(chǔ)數(shù)據(jù)維護、系統(tǒng)優(yōu)化相關(guān)工作。
9.負責會計憑證及會計檔案的裝訂管理。