崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算、報(bào)銷等業(yè)務(wù),現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
2、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
3、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理,包括但不限于銀行對(duì)賬單、銀行回單、銀行協(xié)議等;
4、負(fù)責(zé)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的辦理,同時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、支票及其他上級(jí)指定保管物,并確保其安全與完整。
6、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)相關(guān)的申請(qǐng)單據(jù),開具公司發(fā)票等;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、為人誠(chéng)實(shí),做事謹(jǐn)慎細(xì)心,能吃苦耐勞,實(shí)際動(dòng)手能力強(qiáng);
2、大專及以上學(xué)歷、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);
3、有出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)或有相關(guān)會(huì)計(jì)證書的優(yōu)先