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總公司-資金管理崗

13-18萬(wàn)
  • 北京東城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理
崗位職責(zé):
1. 資金計(jì)劃與頭寸管理：
負(fù)責(zé)公司日常資金頭寸的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)、監(jiān)控與調(diào)度，確保流動(dòng)性安全。
編制并執(zhí)行短期、中期資金滾動(dòng)計(jì)劃，優(yōu)化資金使用效率。
管理銀行賬戶體系，包括賬戶開立、變更、注銷及日常維護(hù)。
監(jiān)控銀行賬戶余額，確保支付需求及時(shí)滿足，避免資金閑置。
2. 資金收付與結(jié)算：
管理公司核心資金的集中收付（保費(fèi)收入、賠款支出、費(fèi)用支出、再保結(jié)算等），確保準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。
監(jiān)督、審核大額資金支付的合規(guī)性與審批流程。
優(yōu)化收付款流程，提高結(jié)算效率，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。
3. 銀行關(guān)系與賬戶管理：
維護(hù)與主要合作銀行的良好關(guān)系，進(jìn)行日常溝通與協(xié)調(diào)。
負(fù)責(zé)銀行賬戶信息管理、銀企直連系統(tǒng)維護(hù)及對(duì)賬工作。
評(píng)估銀行服務(wù)，參與銀行服務(wù)協(xié)議的談判與管理。
4. 投資資金劃撥與運(yùn)營(yíng)支持：
與投資部門溝通，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成投資資金的劃撥。
5. 系統(tǒng)建設(shè)與流程優(yōu)化：
參與或負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)系統(tǒng)（如資金管理系統(tǒng)、銀企直連、收付款渠道等）的需求提出、測(cè)試、上線及日常運(yùn)維。
持續(xù)優(yōu)化資金管理流程、操作手冊(cè)和內(nèi)控制度，提高效率并控制風(fēng)險(xiǎn)。
6. 報(bào)告與合規(guī)：
編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)及相關(guān)管理報(bào)表（如資金頭寸表、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表等）。
確保所有資金操作符合公司財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控要求及外部監(jiān)管規(guī)定（如銀保監(jiān)會(huì)/金融監(jiān)管總局關(guān)于保險(xiǎn)資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定）。
配合內(nèi)外部審計(jì)、檢查，提供所需資料并落實(shí)整改。
7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1. 基本要求：
本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、精算或相關(guān)專業(yè)。
1年以上金融行業(yè)（銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等）資金管理、司庫(kù)、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備中級(jí)會(huì)計(jì)職稱CPA等資格者優(yōu)先，有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司總部或大型金融機(jī)構(gòu)總部資金管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)則，了解銀行結(jié)算、支付清算體系。,
2. 專業(yè)知識(shí)與技能：
核心技能： 精通資金頭寸管理、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、銀行賬戶管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。
保險(xiǎn)行業(yè)知識(shí)： 了解財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程（承保、理賠、再保）對(duì)資金流的影響，熟悉保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管規(guī)定者優(yōu)先。
財(cái)務(wù)知識(shí)： 扎實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，理解財(cái)務(wù)報(bào)表（尤其現(xiàn)金流量表）。
風(fēng)險(xiǎn)管理： 具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，熟悉操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理方法。
系統(tǒng)能力： 熟練使用主流資金管理系統(tǒng)者優(yōu)先；精通Excel等辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理和分析能力。
法規(guī)合規(guī)： 了解與資金管理相關(guān)的法律法規(guī)、監(jiān)管要求和反洗錢知識(shí)。
3. 能力素質(zhì)：
高度責(zé)任心與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)： 對(duì)資金安全極度敏感，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，能承受壓力。
優(yōu)秀的分析與解決問(wèn)題能力： 能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，識(shí)別潛在問(wèn)題并提出解決方案。
良好的溝通協(xié)調(diào)能力： 能有效與內(nèi)部各部門（財(cái)務(wù)、投資、精算、業(yè)務(wù)、IT）及外部銀行進(jìn)行溝通協(xié)作。
高效執(zhí)行力與時(shí)間管理能力： 能高效、準(zhǔn)確地處理大量時(shí)效性強(qiáng)的交易和任務(wù)。
學(xué)習(xí)能力： 能夠快速學(xué)習(xí)新知識(shí)、新系統(tǒng)，適應(yīng)監(jiān)管政策變化。
誠(chéng)信正直： 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守。

工作地點(diǎn)

北京東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心C座

職位發(fā)布者

劉女士/HR

昨日活躍
立即溝通
公司Logo亞太財(cái)險(xiǎn)
概況介紹亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司簡(jiǎn)稱“亞太財(cái)險(xiǎn)”，由“民安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司”更名而來(lái)，自1943年在重慶創(chuàng)立傳承至今，已有70余載。公司總部位于深圳，是經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)性綜合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，擁有近300種保險(xiǎn)產(chǎn)品，為企業(yè)及個(gè)人提供全面的風(fēng)險(xiǎn)保障。經(jīng)營(yíng)理念在發(fā)展歷程中，亞太財(cái)險(xiǎn)始終秉承“關(guān)注民生、保障民生”的品牌價(jià)值理念，整合創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)積極履行社會(huì)責(zé)任，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值。經(jīng)過(guò)70余年的歷史沉淀，積累了豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，贏得廣大客戶的信任，品牌影響廣泛，在社會(huì)及同業(yè)間樹立了良好形象。與中國(guó)再保險(xiǎn)公司、慕尼黑再保險(xiǎn)公司、瑞士再保險(xiǎn)公司、漢諾威再保險(xiǎn)公司在內(nèi)的多家國(guó)際知名專業(yè)再保險(xiǎn)公司建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，擁有強(qiáng)大的再保支持和海外救援能力，償付能力充足，??效保障公司客戶的利益。服務(wù)能力亞太財(cái)險(xiǎn)擁有完善的服務(wù)體系，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)（含香港地區(qū)），各級(jí)機(jī)構(gòu)近200家，為各地區(qū)客戶提供“通保通賠”及其他保險(xiǎn)增值服務(wù)。亞太財(cái)險(xiǎn)堅(jiān)持以客戶為導(dǎo)向，不斷通過(guò)產(chǎn)品、服務(wù)及科技創(chuàng)新滿足客戶需求，強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理和新技術(shù)應(yīng)用，建立起以電子商務(wù)平臺(tái)、移動(dòng)查勘定損及自助理賠服務(wù)系統(tǒng)為核心的綜合服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供更高效、更貼心的保險(xiǎn)服務(wù)。公司股東亞太財(cái)險(xiǎn)的股東分別為武漢中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資股份有限公司（泛?？毓勺庸荆?、新華聯(lián)控股有限公司、億利資源集團(tuán)有限公司、重慶三峽果業(yè)集團(tuán)有限公司（匯源集團(tuán)子公司），均為中國(guó)實(shí)力強(qiáng)大的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集團(tuán)，為公司發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)有力的持續(xù)支持。未來(lái)展望變革激發(fā)活力，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，重塑全新形象，實(shí)現(xiàn)歷史跨越?！叭甏蚧A(chǔ)，十年創(chuàng)大業(yè)”，亞太財(cái)險(xiǎn)將以新的姿態(tài)站在歷史的新起點(diǎn)，堅(jiān)持創(chuàng)新的道路，優(yōu)化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)，扎根國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并以香港為基點(diǎn)拓展國(guó)際市場(chǎng)，打通境內(nèi)外投資平臺(tái)，最終致力于打造中國(guó)一流的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。
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