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1．負(fù)責(zé)管理公司日常備用現(xiàn)金。遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時清查更正。

2．負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

3．負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4．嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制預(yù)算限額和報銷期限。

5．負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù)，并及時交與總賬進行賬務(wù)處理。

6．負(fù)責(zé)編制公司資金使用報表，并報送財務(wù)經(jīng)理。

7．負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放。

8．完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。


任職要求：

1．了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

2．有會計從業(yè)資格證書。

3．工作滿3年以上，2年以上企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。

4．會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。