崗位職責:
1、統(tǒng)籌管理公司全球銀行賬戶,負責國內(nèi)及跨境資金收付、調(diào)撥及頭寸監(jiān)控,多幣種現(xiàn)金流管理。
2、資金賬戶的日常賬務核對,確保賬實一致,及時處理未達賬項及異常交易。對接海外公司、銀行,定期出具多維度資金分析報表(如流動性報告、銀行手續(xù)費分析)。
3、推進資金管理自動化(如RPA流程開發(fā)、AI應用),推動銀企數(shù)據(jù)及API接口應用。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先;
2、掌握會計基礎知識,具有一定的財務及數(shù)據(jù)分析能力;
3、熟練使用Office軟件,特別對Excel各公式的使用;
4、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實,有良好的紀律性、團隊合作精神。