工作職責(zé):
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)公司的管理情況辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;
2.依照會(huì)計(jì)法的相關(guān)要求,做好每天的現(xiàn)金收支、銀行存款的收取款工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
工作內(nèi)容:
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,出納日?qǐng)?bào)表
2.貨款收入清點(diǎn)對(duì)賬
3.對(duì)于重大開支,必須經(jīng)由會(huì)計(jì)主管以及單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽章,方可辦理
4.審核有關(guān)單據(jù),根據(jù)原始憑證填制記賬憑證以及憑證裝訂
5.員工報(bào)銷,員工工資的發(fā)放,供應(yīng)商物料貨款支付
職位福利:全勤獎(jiǎng)、五險(xiǎn)、包吃、午休2小時(shí)