崗位職責(zé):
1.每月編制各部門(mén)及公司收支計(jì)劃,監(jiān)督及反饋執(zhí)行情況,確保公司資金需求。
2.每天審核及收支公司各筆款項(xiàng),每月核對(duì)各賬戶(hù)收支及余額,編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,確保資金收支安全。
3.合理安排閑置資金做好理財(cái)購(gòu)買(mǎi)并處理相關(guān)銀行事項(xiàng)。
4.準(zhǔn)確及時(shí)完成各類(lèi)資金報(bào)表的編制。
5.辦理銀行相關(guān)的各類(lèi)業(yè)務(wù)。
6.整理、裝訂子公司憑證。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、至少兩年出納工作經(jīng)驗(yàn),有互聯(lián)網(wǎng)或上市/集團(tuán)公司工作經(jīng)驗(yàn)更佳
3、會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或等級(jí)資格證書(shū)
4、熟練使用各類(lèi)辦公軟件、財(cái)務(wù)系統(tǒng)
5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)守職業(yè)操守,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力,善于溝通