一、崗位概述
負責企業(yè)應付賬款全流程管理，包括供應商往來核對、付款審核、賬務處理及硬件成本核算、控制，確保應付賬款準確、合規(guī)，優(yōu)化現(xiàn)金流。
二、崗位職責
應付賬款管理：
（1）審核采購訂單、入庫單、收貨單、發(fā)票（四單匹配），確保業(yè)務真實性及金額準確性。
（2）登記供應商往來明細賬，定期核對賬務（如月度對賬、差異調整）。
（3）提交集團內部付款申請，確保時效性。
賬務處理與報表：
（1）完成應付賬款、預付賬款、固定資產(chǎn)、硬件成本等憑證錄入。
（2）編制應付賬款相關報表（如賬齡分析表、供應商余額表）。
成本費用控制：
（1）監(jiān)控采購成本差異，協(xié)同采購部門優(yōu)化付款條件（如賬期談判）。
（2）定期清理長期掛賬款項，提出處理建議。
固定資產(chǎn)管理：
（1）負責集團的固定資產(chǎn)管理、盤點、賬務處理工作。
跨部門協(xié)作:
（1）對接采購部、業(yè)務部，跟蹤物資入庫、簽收及發(fā)票到賬情況。
（2）配合審計，提供應付賬款相關憑證及說明。
系統(tǒng)與流程優(yōu)化:
（1）維護供應商信息（如開戶行、稅號），確保付款準確性。
（2）參與應付流程優(yōu)化（如電子發(fā)票系統(tǒng)上線、自動化對賬）。
其他:
（1）完成上級交辦的臨時性工作（如關聯(lián)方往來核對）。