崗位職責(zé)
1. 日常資金管理
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬及核對(duì)工作,確保資金安全;
每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
銀行賬戶開(kāi)戶及管理,包括轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬及票據(jù)開(kāi)具等。
每日匯報(bào)資金余額及資金動(dòng)態(tài)
2. 單據(jù)與賬務(wù)處理
審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)等原始憑證,確保手續(xù)齊全、合規(guī);
及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,定期與總賬核對(duì);
協(xié)助整理財(cái)務(wù)憑證及檔案管理。
3.其他事務(wù)
項(xiàng)目及部門備用金管理等;
銀行印鑒保管工作;
發(fā)票開(kāi)具以及上級(jí)臨時(shí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
任職要求:
大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先;
1年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)收支流程;
熟練使用Excel、財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及網(wǎng)銀操作;
工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德;
態(tài)度端正、具備一定溝通能力。
職位福利:五險(xiǎn)一金、周末雙休、法定節(jié)假日、節(jié)日福利、定期體檢、帶薪年假、春節(jié)加長(zhǎng)假期