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職位描述
崗位內(nèi)容：
一、日常業(yè)務(wù)工作
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核公司各類原始憑證及付款、報(bào)銷手續(xù)是否完備；
2、準(zhǔn)確、及時(shí)完成公司現(xiàn)金收付和報(bào)銷工作，并開具或索取相關(guān)票據(jù)；
3、熟練使用金碟財(cái)務(wù)軟件；
4、根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)需要，完成資金使用調(diào)撥，熟練操作辦公軟件；
5、依據(jù)公司人事部門提供相關(guān)信息定期編制每月工資報(bào)表，在系統(tǒng)完成發(fā)放；
6、按規(guī)定保管、使用空白支票等重要財(cái)務(wù)票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記、辦理登記手續(xù)；
7、負(fù)責(zé)做好公司賬戶年審工作、銀行信用信息更新等銀行征信相關(guān)工作；
8、負(fù)責(zé)做好公司銀行賬戶開立、變更、年檢、注銷等與賬戶相關(guān)的管理工作；
9、負(fù)責(zé)做好公司月度年度資金計(jì)劃及資金使用情況分析工作；
二、資金管理工作
1、負(fù)責(zé)復(fù)核支付手續(xù)，確保按審批意見及時(shí)、準(zhǔn)確支付款項(xiàng)；
2、負(fù)責(zé)落實(shí)銀行各賬戶的理財(cái)安排；
3、負(fù)責(zé)按審批后程序進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)撥管理，完善調(diào)撥手續(xù)；
4、負(fù)責(zé)按時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)、資金周報(bào)、賬戶統(tǒng)計(jì)表；
5、負(fù)責(zé)編制公司銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表；
6、負(fù)責(zé)編制公司現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
三、稅務(wù)工作
負(fù)責(zé)辦理公司稅款三方托管賬戶各項(xiàng)信息變更事宜，相關(guān)單位發(fā)票開具工作。

任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)資格證書；
2、接受過與崗位相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。其中1年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握會(huì)計(jì)、票據(jù)管理專業(yè)知識(shí)。有生產(chǎn)制造類企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟練操作日常辦公軟件及與財(cái)務(wù)專業(yè)軟件。具備本崗位所需的專業(yè)技能，熟知操作流程，能較好的獨(dú)立完成日常工作；
4、認(rèn)同公司的企業(yè)文化理念，對(duì)公司決策有著超強(qiáng)的執(zhí)行力。善于溝通、學(xué)習(xí)及跨部門協(xié)作，對(duì)工作夠具有抗壓能力；
5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)及公司各類保密信息。