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一、崗位職責(zé)
1. 日常資金收付管理
- 負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和審批流程辦理款項支付，確保每一筆收支都有合法依據(jù)。
- 準(zhǔn)確、及時地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符，隨時掌握資金余額情況。
- 保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)及印章，確保其安全完整，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超限額部分及時存入銀行。
2. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理
- 辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等業(yè)務(wù)，及時取回銀行回單、對賬單，并進行整理歸檔。
- 定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達賬項，確保賬賬相符、賬實相符。
- 協(xié)助辦理銀行貸款、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)，提供所需的資金資料和信息。
3. 票據(jù)及單證管理
- 負(fù)責(zé)支票、匯票、本票等銀行票據(jù)的購買、領(lǐng)用、登記、注銷等管理工作，嚴(yán)格遵守票據(jù)使用規(guī)范，防止票據(jù)遺失或濫用。
- 審核報銷單據(jù)的真實性、合法性和完整性，確保報銷金額與實際業(yè)務(wù)一致，符合公司報銷標(biāo)準(zhǔn)。
- 整理、裝訂與資金收付相關(guān)的憑證、單據(jù)等資料，按規(guī)定移交會計人員歸檔。
4. 資金報告與配合工作
- 定期編制資金日報表、周報表、月報表，向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報資金收支情況和結(jié)余情況，為企業(yè)資金調(diào)度提供數(shù)據(jù)支持。
- 配合會計人員進行賬務(wù)核對和審計工作，提供相關(guān)的資金資料和憑證。
- 協(xié)助完成企業(yè)年度資金預(yù)算的編制工作，提供歷史資金收支數(shù)據(jù)參考。
二、任職要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)
- 專科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 持有會計從業(yè)資格證書、初級會計職稱者優(yōu)先考慮。
2. 工作經(jīng)驗
- 1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉資金收付流程和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3. 專業(yè)技能
- 熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，掌握出納工作的基本流程和操作規(guī)范。
- 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（尤其是Excel），能高效處理資金數(shù)據(jù)和編制報表。
- 具備一定的數(shù)字敏感度和計算能力，確保資金收付的準(zhǔn)確性。
4. 個人素質(zhì)
- 工作嚴(yán)謹(jǐn)細致、責(zé)任心強，具備良好的職業(yè)道德和保密意識，因崗位涉及大量資金，需嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定。
- 具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力，能與銀行、各部門同事有效溝通協(xié)作。
- 抗壓能力強，能適應(yīng)月末、年末等資金業(yè)務(wù)繁忙時期的工作節(jié)奏。
5. 其他
- 無不良職業(yè)記錄，身體健康，能勝任崗位工作。