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崗位職責(zé)：
1現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金的收付、盤點與保
管，確保賬實相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)
金庫存不超過核定限額。
2銀行業(yè)務(wù)處理：負(fù)責(zé)票據(jù)的開具與管理。辦理銀行
匯款、轉(zhuǎn)賬、承兌等結(jié)算業(yè)務(wù)，編制《銀行存款余額
調(diào)節(jié)表》，管理與維護(hù)銀行賬戶，包括賬戶開立、變
更、注銷等手續(xù)的辦理。
3.賬簿記錄與憑證處理：根據(jù)審核無誤的收付款憑
證，及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記
賬。每日清點庫存票據(jù)（支票、匯票等），并建立備查
簿進(jìn)行登記。整理和裝訂現(xiàn)金、銀行收付款憑證及相
關(guān)原始單據(jù)。
4.資金安全與風(fēng)險防范：妥善保管現(xiàn)金、有價證券、
財務(wù)印章、銀行U盾、支票等重要物品。遵守資金保
密制度，不泄露公司資金信息
5.領(lǐng)導(dǎo)的安排的其他財務(wù)相關(guān)工作