崗位職責:
1、負責接入公司日常資金結算收付業(yè)務,嚴格執(zhí)行資金管理制度,確保支付安全、準確、及時;
2、負責接入公司的日常資金業(yè)務核算工作,及時完成EPR系統(tǒng)的賬務處理,確保日清月
結、賬實相符;
3、按時完成資金月結各項事務,確保數(shù)據(jù)準確;報送現(xiàn)金流量表、銀行余額調節(jié)表等資
金報表;跟蹤處理未達賬項,妥善保管銀行回單、對賬單等資料;
4、負責接入公司銀行賬戶的動態(tài)管理,包括銀行U盾實物保管、證書延期及賬戶維護等
工作;
5、編制接入公司資金計劃及使用平衡表,定期分析執(zhí)行情況,提出優(yōu)化建議,提升資金
使用效率;
6、完成上級主管交辦的其他相關工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計、金融、經(jīng)濟管理等相關專業(yè);具有初級會計職稱(助理會計師)及以上資格證書;持有中級會計職稱、CMA、CPA單科合格證者優(yōu)先考慮;
2、1-3年財務相關工作經(jīng)驗,其中至少1年以上資金會計或出納崗位實操經(jīng)驗;熟悉企業(yè)網(wǎng)銀操作流程,了解銀行各類結算產品(如電匯、票據(jù)、信用證等)的基本操作;
3、熟悉各類會計準則及銀行結算業(yè)務操作流程;熟練應用SAP系統(tǒng)及辦公軟件;了解RPA(機器人流程自動化)的基本原理或有相關工具使用經(jīng)驗;工作認真仔細,接收能力強,溝通能力良好,能獨立思考,良好的職業(yè)操守和團隊合作精神;
4、具備良好的英語聽、說、讀、寫能力。