崗位職責(zé):
1、資金收付:嚴(yán)格按照公司制度,辦理現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬(含工資及報(bào)銷發(fā)放)、票據(jù)結(jié)算等業(yè)務(wù),確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;
2、賬戶與臺(tái)賬:負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常維護(hù),登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符,定期與銀行對(duì)賬;
3、工程業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)公司工程款項(xiàng)的收付,確保資金流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確無誤;
4、票據(jù)與印章:妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)及相關(guān)財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)防票據(jù)遺失或印章濫用風(fēng)險(xiǎn);
5、數(shù)據(jù)提交:公司銀行賬戶月結(jié)單制作及資金計(jì)劃編制提交相應(yīng)同事;
6、資料歸檔:整理資金收付相關(guān)憑證,及時(shí)遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,協(xié)助監(jiān)控公司現(xiàn)金流,及時(shí)處理賬目中的各項(xiàng)事務(wù)。
任職要求:
1、具備良好的財(cái)務(wù)知識(shí),熟悉出納工作流程和相關(guān)財(cái)務(wù)制度;
2、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及Excel等辦公軟件,能高效處理賬務(wù)數(shù)據(jù);
3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,能與銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)保持良好互動(dòng);
4、工作細(xì)致認(rèn)真,有責(zé)任心,能夠在快節(jié)奏環(huán)境中保持高效率;
5、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),持有會(huì)計(jì)證或初級(jí)證,有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。