崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司每月編寫集團資金計劃、現(xiàn)金流預(yù)測,保障資金安全高效;
2、辦理日常收付款、銀行結(jié)算、票據(jù)管理、保函及信用證業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)銀行對接、賬戶管理、銀企直連、銀行對賬等工作;
4、協(xié)助完成融資資料準(zhǔn)備、授信跟進、貸后管理等工作。審核付款流程,把控資金風(fēng)險、合規(guī)性、內(nèi)控執(zhí)行;
5、編制資金日報、周報、月報,進行資金分析與效率優(yōu)化;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他資金及財務(wù)相關(guān)工作。
任職要求:
1、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);
2、具有2年及以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、持有中級會計證書;
4、具有跨部門溝通能力。