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1、監(jiān)督資金專員及時進行收付結算、做好資金保管并按時進行資金盤點與報告。 2、監(jiān)督資金專員每月出具固定支出明細表，并匯報給相關領導。 3、監(jiān)督資金專員做好賬戶管理維護。 4、每月按時對各公司工資表數據進行復核。 5、做好資金計劃、日常流資儲備、閑置資金理財等工作。 6、每月按時做好銀行貸后管理和融資擔保臺賬更新工作。 7、每月21號前監(jiān)督各銀行利息的支付工作，不得逾期。 8、存量融資業(yè)務的續(xù)貸、倒貸工作管理。于到期日前一個月進行資金計劃提報，結合銀行做好續(xù)貸、倒貸的提前溝通，準備相關手續(xù)、協(xié)調相關人員進行貸款程序的跟蹤，直至續(xù)貸、倒貸完成放款。過程中如有特殊情況，及時匯報相關領導，并溝通可執(zhí)行的解決方案。 9、依據金融相關政策，公司發(fā)展需求，進行融資業(yè)務的咨詢、新增，依據公司戰(zhàn)略部署及資金需求，進行各途徑資金的接觸，提報相關融資方案，確認后跟蹤相關事項進行執(zhí)行落地。 10、學習金融相關新策，結合公司融資情況，提報合理的融資調整方案，做到降本降息，減少融資成本。 11、各類財務線上或線下流程審核審批。合理安排付款計劃并匯報相關領導，把控付款的及時性，不能按時付款時要與相關部門人員及時溝通反饋。 12、協(xié)助財務總監(jiān)設計、修訂、完善各項財務相關管理制度及業(yè)務流程。 13、監(jiān)督財務部各崗位做好檔案管理工作，按季檢查檔案保管情況。 14、銀行等金融機構及公司部門溝通協(xié)調工作。 15、完成領導交辦的其他工作。